Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C (USD) (DXS5, LU0322252171)

(%)

45,72 USD

Wartość aktywów netto na akcję

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Equity

Obiekt inwestowania

Broad Market

Sektor

Asian and Pacific Rim

Zakres geograficzny

2009-01-20

Data uruchomienia

374,97 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu

0.65 %

Współczynnik całkowitych wydatków

MSCI AC Asia ex Japan

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

374,97 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji

Nie

Wypłata dywidendy

Metoda replikacji

Minimalny próg wejścia

Split

LU0322252171

ISIN

DXS5

Symbol giełdowy

CECGMS

CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji

Lista do obejrzenia

DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Ostatnie dane na

Add element to compare

Notowania (DXS5)

Rentowność na 2024-05-17

YTD

11,48 %
1M

14,8 %
3M

10,13 %
6M

10,49 %
1Y

5,75 %
3Y

-11,47 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-05-16

Papier	Wartość
WELLTOWER INC	8,51%
NVIDIA CORP	7,18%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B	4,69%
ALPHABET INC CLASS A	3,62%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	3,59%
BOOKING HOLDINGS INC	3,44%
METTLER TOLEDO INC	3,18%
STMICROELECTRONICS NV	3,02%
MCDONALDS CORP	2,91%
VERISK ANALYTICS INC	2,8%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	2,75%
ROSS STORES INC	2,75%
KEURIG DR PEPPER INC	2,68%
PROGRESSIVE CORP	2,62%
LAM RESEARCH CORP	2,6%
KIMBERLY CLARK CORP	2,58%
GILEAD SCIENCES INC	2,45%
NOKIA	2,43%
ALPHABET INC CLASS C	1,98%
EXELON CORP	1,74%
ANSYS INC	1,67%
ULTA BEAUTY INC	1,53%
WW GRAINGER INC	1,46%
SYNOPSYS INC	1,45%
AMERICAN WATER WORKS INC	1,44%
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	1,38%
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	1,36%
ALLY FINANCIAL INC	1,3%
MICROSOFT CORP	1,23%
T ROWE PRICE GROUP INC	1,15%
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,12%
COMCAST CORP CLASS A	1,11%
DOLLAR GENERAL CORP	1,05%
NXP SEMICONDUCTORS NV	0,9899%
SALESFORCE INC	0,9667%
ASML HOLDING NV	0,9529%
DECKERS OUTDOOR CORP	0,918%
JDE PEETS NV	0,8852%
INTEL CORPORATION CORP	0,875%
KONINKLIJKE KPN NV	0,8439%
BLACKROCK INC	0,8345%
US BANCORP	0,8335%
MARSH & MCLENNAN INC	0,8157%
INSULET CORP	0,7977%
TEMENOS AG	0,7731%
BATH AND BODY WORKS INC	0,7215%
BALOISE HOLDING AG	0,6992%
CBOE GLOBAL MARKETS INC	0,6751%
BC VAUD N	0,609%
COMMERZBANK AG	0,6018%
ALLSTATE CORP	0,4486%
ILLINOIS TOOL INC	0,4397%
ACCENTURE PLC CLASS A	0,4047%
IDEXX LABORATORIES INC	0,1162%
CBRE GROUP INC CLASS A	0,0216%

Pokaż wszystko Ukryj

Pobierz układ w Excel