Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF (USD) (Dist) (USIX, LU1285959703)

(%)
-
Wartość aktywów netto na akcję
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Investment Grade
Sektor
Global
Zakres geograficzny
2015-09-08
Data uruchomienia
191,8 mln EUR
Łączna wartość aktywów funduszu
0.14 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Bloomberg MSCI USD Corporate Paris Aligned Green Tilted
Benchmark
Lyxor International Asset Management
Usługodawca
90,4 mln USD
Wartość aktywów klasy akcji
2 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
Physical
Metoda replikacji
-
Minimalny próg wejścia
-
Split
LU1285959703
ISIN
USIX
Symbol giełdowy
CECIMS
CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel
skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Ostatnie dane na
Ostatnie dane na 2022-02-28
Add element to compare
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (USIX)

Rentowność na 2024-05-16

  • YTD
    -0,5 %
  • 1M
    0,8 %
  • 3M
    0,63 %
  • 6M
    6,85 %
  • 1Y
    6,81 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Profil

The Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index investing in USD denominated, investment grade corporate bonds issued by US and non-US corporates, with maturities of at least 1 year and an MSCI ESG Rating of BBB or higher

Skład na 2024-05-15

Papier Wartość
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,43%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,37%
Cigna, 4.375% 15oct2028, USD 0,32%
British Telecommunications, 9.625% 15dec2030, USD 0,3%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,29%
IBM, 3.3% 15may2026, USD 0,25%
Amazon.com, 1% 12may2026, USD 0,23%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,23%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD 0,22%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0,22%
Intel, 3.7% 29jul2025, USD 0,22%
Centene, 4.25% 15dec2027, USD 0,21%
American Express Co, 3.95% 1aug2025, USD 0,2%
Sprint Capital Corp, 8.75% 15mar2032, USD 0,19%
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD 0,19%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0,19%
IBM, 3.5% 15may2029, USD 0,18%
UnitedHealth Group, 3.75% 15jul2025, USD 0,18%
Orange, 8.5% 1mar2031, USD 0,18%
Sherwin-Williams, 3.45% 1jun2027, USD 0,16%
Alphabet, 1.1% 15aug2030, USD 0,16%
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD 0,16%
Intel, 4.875% 10feb2026, USD 0,15%
NVIDIA, 2.85% 1apr2030, USD 0,15%
Walt Disney, 2% 1sep2029, USD 0,15%
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD 0,15%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0,15%
American Express Co, 5.645% 23apr2027, USD 0,15%
Microsoft, 3.125% 3nov2025, USD 0,14%
HCA, 4.125% 15jun2029, USD 0,14%
Westinghouse Air Brake Technologies, 3.2% 15jun2025, USD 0,14%
Synchrony Financial, 4.5% 23jul2025, USD 0,14%
Discovery Communications, LLC, 3.95% 20mar2028, USD 0,14%
Morgan Stanley, 6.375% 24jul2042, USD 0,14%
Amgen, 4.663% 15jun2051, USD 0,14%
Fiserv, 3.5% 1jul2029, USD 0,14%
HCA, 5.25% 15jun2026, USD 0,14%
Telefonica SA, 4.103% 8mar2027, USD 0,14%
Anthem, 3.65% 1dec2027, USD 0,14%
Cigna, 3.4% 1mar2027, USD 0,14%
Nomura Holdings, 1.851% 16jul2025, USD 0,13%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,13%
JP Morgan, 6.4% 15may2038, USD 0,13%
Global Payments, 3.2% 15aug2029, USD 0,13%
Wells Fargo Bank, N.A., 6.6% 15jan2038, USD 0,13%
Telefonica Europe, 8.25% 15sep2030, USD 0,13%
Salesforce.com, 3.7% 11apr2028, USD 0,13%
HSBC Holdings plc, 4.3% 8mar2026, USD 0,13%
ACE INA Holdings, 3.35% 3may2026, USD 0,13%
Rogers Communications, 5.3% 15feb2034, USD 0,12%
Hewlett Packard Enterprise, 4.9% 15oct2025, USD 0,12%
Santander Holdings USA, 4.5% 17jul2025, USD 0,12%
Synchrony Bank, 5.4% 22aug2025, USD 0,12%
IBM, 1.7% 15may2027, USD 0,12%
Exelon, 4.05% 15apr2030, USD 0,12%
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD 0,12%
Salesforce.com, 1.95% 15jul2031, USD 0,12%
Shire US, 3.2% 23sep2026, USD 0,12%
HSBC Holdings plc, 4.292% 12sep2026, USD 0,12%
Union Pacific, 2.8% 14feb2032, USD 0,12%
ProLogis LP, 2.25% 15apr2030, USD 0,12%
Discover Bank, 3.45% 27jul2026, USD 0,12%
Discover Bank, 4.65% 13sep2028, USD 0,12%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 0,12%
Sysco, 5.95% 1apr2030, USD 0,12%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 4.443% 20jan2048, USD (M) 0,12%
IBM, 3.45% 19feb2026, USD 0,12%
NVIDIA, 2% 15jun2031, USD 0,12%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0,12%
Morgan Stanley, 5.597% 24mar2051, USD (I) 0,12%
Cigna, 4.5% 25feb2026, USD 0,11%
Wabtec, 4.95% 15sep2028, USD 0,11%
Biogen, 4.05% 15sep2025, USD 0,11%
American Express Co, 4.99% 1may2026, USD 0,11%
Deutsche Bank (New York Branch), 3.547% 18sep2031, USD 0,11%
VMware, 1.4% 15aug2026, USD 0,11%
VMware, 3.9% 21aug2027, USD 0,11%
Amazon.com, 4.6% 1dec2025, USD 0,11%
Cigna, 2.4% 15mar2030, USD 0,11%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,11%
Microsoft, 3.7% 8aug2046, USD 0,11%
Metlife, 4.55% 23mar2030, USD 0,11%
Warner Media, 6.412% 15mar2026, USD 0,11%
ServiceNow, 1.4% 1sep2030, USD 0,11%
Goldman Sachs, 6.25% 1feb2041, USD 0,11%
VMware, 2.2% 15aug2031, USD 0,11%
Amazon.com, 0.8% 3jun2025, USD 0,11%
American Express Co, 6.338% 30oct2026, USD 0,11%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD 0,11%
Anthem, 4.101% 1mar2028, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 3.974% 7feb2030, USD (N) 0,11%
KeyBank, 4.9% 8aug2032, USD 0,11%
Sanofi, 3.625% 19jun2028, USD 0,11%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,11%
Regions Financial Corporation, 7.375% 10dec2037, USD 0,11%
PayPal Holdings, 2.65% 1oct2026, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD 0,1%
Alphabet, 0.45% 15aug2025, USD 0,1%
Pokaż wszystko Ukryj
Pobierz układ w Excel

Podobne ETF & Funds

Inne akcje tego funduszu

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF (USD) (Acc)
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist
Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.