MTH - Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1686832194)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU1686832194

MTH ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Amundi

Usługodawca

73,46 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-11

2018-11-08

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CECGMX

CFI

MTH

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index

Benchmark

0.07 %

Współczynnik całkowitych wydatków

313,89 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-11

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-12, Euronext Paris

YTD

1,6 %
1M

0,43 %
3M

-1,95 %
6M

-1,36 %
1Y

-1,96 %
3Y

-5,54 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (MTH)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

MTH profile

The Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.11.2018 with unique ISIN - LU1686832194. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is MTH. The total expense ratio is 0.07%. The Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład MTH na 2026-06-10

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR	5,31%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR	4,92%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	4,85%
France, OAT 4% 25apr2055, EUR	4,52%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR	4,24%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	4,07%
France, OAT 3% 25may2054, EUR	4,05%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR	3,68%
Spain, OBL 4% 31oct2054, EUR	3,32%
Italy, BTP 4.3% 1oct2054, EUR	3,11%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D)	3,01%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR	2,99%
Italy, BTP 4.5% 1oct2053, EUR	2,97%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR	2,88%
Spain, OBL 3.45% 30jul2066, EUR	2,87%
Netherlands, DSL 2% 15jan2054, EUR	2,73%
Spain, OBL 1.9% 31oct2052, EUR	2,67%
Italy, BTP 1.7% 1sep2051, EUR	2,08%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR	1,97%
Austria, AGB 3.15% 20oct2053, EUR	1,96%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98)	1,91%
France, OAT 1.75% 25may2066, EUR	1,87%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	1,77%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	1,74%
Netherlands, DSL 3.5% 15jan2056, EUR	1,69%
Italy, BTP 4.65% 1oct2055, EUR	1,68%
Netherlands, DSL 0% 15jan2052, EUR (11435D)	1,66%
Italy, BTP 2.8% 1mar2067, EUR	1,52%
Belgium, OLO 4.35% 22jun2056, EUR	1,41%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR	1,38%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83)	1,27%
Italy, BTP 2.15% 1sep2052, EUR	1,2%
Belgium, OLO 1.4% 22jun2053, EUR	1,18%
Belgium, OLO 2.15% 22jun2066, EUR	1,07%
Italy, BTP 2.15% 1mar2072, EUR	1,04%
Portugal, OT 3.625% 12jun2054, EUR	1,01%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR	1%
Austria, AGB 3.8% 26jan2062, EUR	0,94%
Spain, OBL 1.45% 31oct2071, EUR	0,87%
Portugal, OT 1% 12apr2052, EUR	0,84%
France, OAT 0.5% 25may2072, EUR	0,75%
Austria, AGB 2.1% 20sep2117, EUR	0,74%
Ireland, IRGB 3.15% 18oct2055, EUR	0,65%
Austria, AGB 3.75% 20mar2056, EUR	0,54%
Austria, AGB 0.7% 20apr2071, EUR	0,47%
Belgium, OLO 0.65% 22jun2071, EUR (93)	0,46%
Finland, FGB 0.125% 15apr2052, EUR	0,41%
Austria, AGB 0.85% 30jun2120, EUR	0,39%
Austria, AGB 1.5% 2nov2086, EUR	0,35%