Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

GILI - Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (GBP) (Dist) (LU1407893301)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU1407893301
GILI ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Amundi
Usługodawca
135,85 GBP
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-17
2016-10-13
Data uruchomienia
2 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOGMS
CFI
GILI
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Inflation
Sektor
Great Britain
Zakres geograficzny
FTSE Actuaries Govt Securities UK Index Linked TR All Stocks
Benchmark
0.07 %
Współczynnik całkowitych wydatków
189,17 mln GBP
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-17
Tak
UCITS

Rentowność na 2026-06-18, London S.E.

  • YTD
    -0,71 %
  • 1M
    -2,41 %
  • 3M
    -3,57 %
  • 6M
    0,86 %
  • 1Y
    3,35 %
  • 3Y
    -3,76 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania

Notowania (GILI)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts Inflation-Linked (DR) UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the FTSE Actuaries Govt Securities UK Index by investing in a portfolio comprised primarily of Sterling denominated inflation-linked bonds issued by the UK Governments

GILI profile

The Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in Great Britain. The Amundi fund’s base currency is GBP and the share class was registered 13.10.2016 with unique ISIN - LU1407893301. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is GILI. The total expense ratio is 0.07%. The Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (GBP) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład GILI na 2026-06-16

Papier Wartość
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2027, GBP 5,5%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2032, GBP 5,05%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2029, GBP 4,76%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2028, GBP 4,76%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.125% 22nov2037, GBP 4,46%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22mar2034, GBP 4,43%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2040, GBP 4,02%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2031, GBP 4,02%
United Kingdom, Index-linked Gilt 2% 26jan2035, GBP 3,99%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22nov2042, GBP 3,47%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.125% 22sep2035, GBP 3,47%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22nov2033, GBP 3,47%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2036, GBP 3,37%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2044, GBP 3,33%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22nov2047, GBP 3,1%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2055, GBP 3,07%
United Kingdom, Index-linked Gilt 4.125% 22jul2030, GBP 3,02%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2039, GBP 2,89%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.5% 22mar2050, GBP 2,85%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2046, GBP 2,56%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2041, GBP 2,47%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.25% 22mar2052, GBP 2,34%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2054, GBP 2,32%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2045, GBP 2,2%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.375% 22mar2062, GBP 2,17%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2048, GBP 1,99%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.75% 22sep2038, GBP 1,8%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2068, GBP 1,72%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2058, GBP 1,66%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2051, GBP 1,64%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.875% 22sep2049, GBP 1,33%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2065, GBP 1,09%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2056, GBP 1,07%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2073, GBP 0,62%
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.