PVI - Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (USD) (US46138G8621)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

US46138G8621

PVI ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Invesco

Usługodawca

24,84 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-10

2007-11-15

Data uruchomienia

12 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJLS

CFI

PVI

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Municipal bonds

Sektor

USA

Zakres geograficzny

ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index

Benchmark

0.25 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

34,77 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-10

34,77 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-10

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-07-10, NYSE Arca

YTD

-0,48 %
1M

-0,04 %
3M

-0,08 %
6M

-0,52 %
1Y

0,37 %
3Y

6,94 %
5Y

8,6 %
10Y

12,34 %

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (PVI)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

175 910

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. municipal bonds

PVI profile

The Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Municipal bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.11.2007 with unique ISIN - US46138G8621. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is PVI. The total expense ratio is 0.25%. The Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków