Invesco S&P 500® Pure Value ETF (USD) (RPV, US46137V2584)

(%)

85,1 USD

Wartość aktywów netto na akcję

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Equity

Obiekt inwestowania

Value Shares

Sektor

USA

Zakres geograficzny

2006-03-01

Data uruchomienia

2.065,38 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu

0.35 %

Współczynnik całkowitych wydatków

S&P 500/Citigroup Pure Value Index

Benchmark

Invesco

Usługodawca

2.065,38 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

Metoda replikacji

Minimalny próg wejścia

Split

US46137V2584

ISIN

RPV

Symbol giełdowy

CEOJLS

CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji

Lista do obejrzenia

DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Ostatnie dane na

Notowania (RPV)

Rentowność na 2024-04-22

YTD

3,28 %
1M

-1,13 %
3M

6,84 %
6M

23,49 %
1Y

16,5 %
3Y

23,06 %
5Y

47,55 %
10Y

106,52 %

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-04-19

Papier	Wartość
General Motors Co	3,91%
Ford Motor Co	2,69%
Tyson Foods Inc	2,27%
Viatris Inc	2,23%
Paramount Global	2,19%
Bunge Global SA	2,03%
CVS Health Corp	2%
Kroger Co/The	1,97%
Mohawk Industries Inc	1,96%
Centene Corp	1,81%
Walgreens Boots Alliance Inc	1,81%
Westrock Co	1,52%
Cigna Group/The	1,5%
Cencora Inc	1,45%
CarMax Inc	1,44%
McKesson Corp	1,41%
Warner Bros Discovery Inc	1,34%
BorgWarner Inc	1,25%
Hewlett Packard Enterprise Co	1,22%
Cardinal Health Inc	1,21%
NRG Energy Inc	1,16%
Archer-Daniels-Midland Co	1,09%
Best Buy Co Inc	1,07%
Kraft Heinz Co/The	1,03%
International Paper Co	0,998%
Mosaic Co/The	0,991%
Universal Health Services Inc	0,954%
Molson Coors Beverage Co	0,915%
AT&T Inc	0,711%
International Flavors & Fragrances Inc	0,653%
Target Corp	0,625%
Dow Inc	0,621%
Verizon Communications Inc	0,588%
Conagra Brands Inc	0,581%
Elevance Health Inc	0,579%
LyondellBasell Industries NV	0,537%
Sysco Corp	0,528%
Eastman Chemical Co	0,527%
Corteva Inc	0,524%
Evergy Inc	0,518%
LKQ Corp	0,508%
Henry Schein Inc	0,496%
Alexandria Real Estate Equities Inc	0,492%
Pinnacle West Capital Corp	0,49%
Eversource Energy	0,489%
Albemarle Corp	0,45%
Fox Corp	0,441%
Bio-Rad Laboratories Inc	0,441%
HP Inc	0,415%
News Corp	0,373%
Humana Inc	0,331%
Cash/Receivables/Payables	0,001%

Pokaż wszystko Ukryj

Pobierz układ w Excel