Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (USD) (ELD, US97717X8671)

(%)
27,11 USD
Wartość aktywów netto na akcję
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Government bonds
Sektor
Emerging markets
Zakres geograficzny
2010-08-09
Data uruchomienia
81,33 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu
0.55 %
Współczynnik całkowitych wydatków
No benchmark
Benchmark
WisdomTree
Usługodawca
81,33 mln USD
Wartość aktywów klasy akcji
12 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
-
Metoda replikacji
-
Minimalny próg wejścia
-
Split
US97717X8671
ISIN
ELD
Symbol giełdowy
CEOJLS
CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel
skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Ostatnie dane na
Add element to compare
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (ELD)

Rentowność na 2024-05-06

  • YTD
    -1,46 %
  • 1M
    -1,85 %
  • 3M
    -1,38 %
  • 6M
    3,2 %
  • 1Y
    4,3 %
  • 3Y
    -4,57 %
  • 5Y
    0,78 %
  • 10Y
    -10,44 %
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-05-06

Papier Wartość
CITIGROUP REPO REPO 5807 5,68%
China Government Bond 2.68% 5/21/2030 2,04%
Intl Finance Corp 7% 7/20/2027 1,94%
Letra Tesouro Nacional 7/1/2025 1,8%
Nota Do Tesouro Nacional 10% 1/1/2029 1,77%
Poland Govt 2.5% 7/25/2026 1,75%
Poland Government Bond Bonds 07/28 7.5 1,72%
Brazil Nota Do Tesouro Nacional 10% 1/1/2027 1,69%
Titulos De Tesoreria 9.25% 5/28/2042 1,4%
Intl Finance Corp 7.5% 1/18/2028 1,38%
Indonesia Government 7.5% 4/15/2040 1,33%
Letra Tesouro Nacional 7/1/2026 1,25%
Bonos De Tesoreria 5.94% 2/12/2029 1,22%
Czech Republic 1.2% 3/13/2031 1,18%
South Africa Govt 8.5% 1/31/2037 1,17%
Poland Government Bond 6% 10/25/2033 1,15%
Bonos De Tesoreria 6.15% 8/12/2032 1,13%
Intl Bk Recon & Develop 7.07% 6/26/2029 1,09%
Republic of South Africa 8.875% 2/28/2035 1,06%
Indonesia Govt 7% 9/15/2030 1,03%
Poland Govt Bond 2.5% 07/25/27 1,03%
Indonesia Govt 8.25% 5/15/2036 1,01%
Poland Government Bond 2.75% 10/25/2029 1,01%
Mexico Govt 7.75% 11/13/2042 0,9798%
Titulos De Tesoreria B 7.5% 8/26/2026 0,9744%
South Africa Govt 9% 1/31/2040 0,9533%
Poland Govt 3.25% 07/25/2025 0,9398%
Republic of South Africa 8.25% 3/31/2032 0,9381%
South Africa Govt 8.75% 1/31/2044 0,936%
Indonesia Government 7.5% 6/15/2035 0,9116%
Brazil Nota Do Tesouro Nacional 10% 1/1/2025 0,9023%
Malaysia Govt 3.899% 11/16/2027 0,8763%
Colombia Govt 6.00% 04/28/2028 0,8689%
China Government Bond 3.81% 9/14/2050 0,8622%
Letra Tesouro Nacional 1/1/2026 0,8553%
Indonesia Govt 9% 3/15/2029 0,8504%
European Investment Bank (EIB) 8% 5/5/2027 0,8434%
Bonos Tesoreria Pesos 5% 03/01/35 0,8262%
Nota Do Tesouro Nacional 10% 1/1/2033 0,8178%
Titulos De Tesoreria B 7% 6/30/2032 0,8163%
Indonesia Govt 8.375% 09/15/2026 0,8139%
Thailand Government Bond 1.45% 12/17/2024 0,8059%
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8% 11/7/2047 0,795%
Titulos De Tesoreria 7% 3/26/2031 0,7765%
India Government Bond 7.26% 1/14/2029 0,7713%
India Government Bond 7.16% 9/20/2050 0,7614%
Hungary Govt 3% 10/27/2027 0,7528%
Indonesia Govt 8.75% 05/15/2031 0,7519%
Mexico Govt 7.75% 11/23/2034 0,7492%
India Government Bond 5.63% 4/12/2026 0,7487%
India Government Bond 5.15% 11/9/2025 0,746%
China Government Bond 3.13% 11/21/2029 0,7452%
China Government Bond 2.8% 11/15/2032 0,7357%
Letra Tesouro Nacional 7/1/2027 0,7301%
European Investment Bank 7.75% 1/30/2025 0,7261%
Indonesia Government 5.5% 4/15/2026 0,7245%
India Government Bond 6.1% 7/12/2031 0,7225%
India Government Bond 5.79% 5/11/2030 0,7153%
Intl Finance Corp 7.75% 1/18/2030 0,6971%
Poland Govt Bond 1.25% 10/25/2030 0,6967%
Intl Bk Recon & Develop 6.875% 2/9/2029 0,6813%
Malaysia Investmnt Issue 3.726% 3/31/2026 0,6788%
Malaysia Investmnt Issue 4.417% 9/30/2041 0,6713%
Bonos Tesoreria Pesos 5% 10/1/2028 0,6465%
South Africa Govt 8.00% 01/31/2030 0,646%
Letra Tesouro Nacional 7/1/2024 0,6147%
Indonesia Govt 6.5% 6/15/2025 0,6113%
Bonos Tesoreria Pesos 2.5% 3/1/2025 0,6065%
Romania Government Bond Bonds 04/30 8 0,5924%
Indonesia Government Bonds 02/31 6.5 0,5908%
South Africa Govt 7% 2/28/2031 0,5768%
Titulos De Tesoreria 7.25% 10/18/2034 0,5756%
Nota Do Tesouro Nacional 10% 1/1/2031 0,5502%
South Africa Govt 8.75% 02/28/2048 0,5444%
Titulos De Tesoreria B 7.75% 9/18/2030 0,5441%
Mexico Govt 10.00% 11/20/2036 0,5328%
Bonos De Tesoreria 7.3% 8/12/2033 0,5297%
Indonesia Govt 6.125% 5/15/2028 0,5279%
Malaysia Government 4.254% 5/31/2035 0,5191%
Intl Bk Recon & Develop 8.25% 12/21/2026 0,5184%
Titulos De Tesoreria 5.75% 11/3/2027 0,5149%
Thailand Govt Bond 3.4% 06/17/36 0,5066%
Mexico Govt 8 1/2% 11/18/2038 0,5055%
Thailand Government Bond 1.6% 12/17/2029 0,5038%
Bonos De Tesoreria 5.35% 8/12/2040 0,4998%
Peru Govt 6.90% 08/12/2037 0,497%
Perusahaan Penerbit Sbsn 6.875% 3/15/2036 0,4698%
India Government Bond 7.26% 8/22/2032 0,4633%
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8% 7/31/2053 0,4576%
Indonesia Government 8.25% 5/15/2029 0,4512%
Thailand Government Bond 3.3% 6/17/2038 0,4506%
Romania Govt Bond 5% 2/12/2029 0,4488%
Bonos Tesoreria Pesos 6% 1/1/2043 0,4374%
Thailand Government Bond 2% 12/17/2031 0,4064%
Romania Govt 5.8% 7/26/2027 0,4029%
Titulos De Tesoreria 7.25% 10/26/2050 0,3869%
Indonesia Govt 8.25% 02/15/2028 0,3862%
Malaysia Government 3.9% 11/30/2026 0,3817%
Malaysia Government 3.885% 8/15/2029 0,3808%
Czech Republic 0.05% 11/29/2029 0,3801%
Pokaż wszystko Ukryj
Pobierz układ w Excel

Podobne ETF & Funds

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.