SDEU - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B5V94313)

(%)

121,31 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2025-06-16

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Germany

Zakres geograficzny

2012-05-08

Data uruchomienia

224,92 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2025-06-13

0.2 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index

Benchmark

BlackRock

Usługodawca

Wartość aktywów klasy akcji

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

Metoda replikacji

Minimalny próg wejścia

Split

IE00B5V94313

SDEU ISIN

SDEU

Symbol giełdowy

CEOIBS

CFI

Rentowność na 2025-06-16, London S.E.

YTD

1,5 %
1M

0,86 %
3M

2,83 %
6M

2,02 %
1Y

2,45 %
3Y

-1,35 %
5Y

-99,2 %
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj element do porównania

Notowania (SDEU)

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

900 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

116 000

ETF & Funds

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares Germany Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Germany Treasury Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of German government bonds

SDEU profile

The iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.05.2012 with unique ISIN - IE00B5V94313. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is SDEU. The total expense ratio is 0.2%. The iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład SDEU na 2025-06-13

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	2,53%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	2,43%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR	2,31%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	2,31%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	2,3%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	2,3%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	2,16%
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)	2,15%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	2,13%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	2,11%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	2,11%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	2,05%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	2,02%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	2,01%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	2%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	1,95%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	1,92%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	1,91%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	1,9%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	1,9%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	1,9%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	1,89%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	1,86%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	1,86%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	1,85%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	1,82%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	1,79%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	1,79%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR	1,79%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	1,78%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	1,73%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR	1,7%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	1,69%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR	1,67%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D)	1,67%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D)	1,66%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)	1,62%
Germany, Bobl 0% 9oct2026, EUR (1918D)	1,55%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR	1,52%
Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR	1,52%
Germany, Schatz 2.9% 18jun2026, EUR	1,46%
Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR	1,45%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D)	1,42%
Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D)	1,4%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D)	1,32%
Germany, Schatz 2.2% 11mar2027, EUR	1,29%
Germany, Schatz 2% 10dec2026, EUR	1,27%
Germany, Schatz 2.7% 17sep2026, EUR	1,23%
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D)	1,22%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	1,13%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D)	1,07%
Germany, Bund 6.25% 4jan2030, EUR	1,06%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR	0,84%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR	0,76%
Germany, Bund 5.625% 4jan2028, EUR	0,75%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,74%
Germany, Bund 6.5% 4jul2027, EUR	0,72%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,66%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR	0,64%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,64%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,61%
Germany, Schatz 1.7% 10jun2027, EUR	0,58%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,56%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D)	0,43%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,42%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,24%
USD CASH	0%
EUR CASH	-1,06%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków