- State Street EUR Liquidity LVNAV Fund S (EUR) (Dist) (IE00B0NLLG21)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE00B0NLLG21

ISIN

Inwestycyjne fundusze wzajemne (MF)

Rodzaj funduszu

SPDR State Street Global Advisors

Usługodawca

996,93 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2019-07-24

2007-05-10

Data uruchomienia

1 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CMXXXS

CFI

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

0.35 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Synthetical

Metoda replikacji

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2019-07-24

Dodaj do porównania

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The State Street EUR Liquidity LVNAV Fund seeks capital preservation and a high level of liquidity by investing in a portfolio comprised primarily of money market securities issued by European entities

profile

The State Street EUR Liquidity LVNAV Fund S (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 10.05.2007 with unique ISIN - IE00B0NLLG21. The total expense ratio is 0.35%. The State Street EUR Liquidity LVNAV Fund S (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.