OFZS - Russian government bonds (RU000A10FAA7)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Giełdowe inwestycyjne fundusze wzajemne (GIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

OZON Asset Management

Usługodawca

0.85 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

100,72 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-14

25,68 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-14

2026-06-30

Data uruchomienia

RU000A10FAA7

OFZS ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CEXXXU

CFI

OFZS

Symbol giełdowy

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (OFZS)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The investment policy of the management company is to invest primarily in government securities of the Russian Federation through the implementation of an active management strategy.

OFZS profile

The Russian government bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The OZON Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 30.06.2026 with unique ISIN - RU000A10FAA7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is OFZS. The total expense ratio is 0.85%. The Russian government bonds pays dividends 0 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków