- Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class I (USD) (US92835M6957)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

US92835M6957

ISIN

Inwestycyjne fundusze wzajemne (MF)

Rodzaj funduszu

Virtus Investment Partners

Usługodawca

19,07 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-04

2015-09-09

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CIOXMX

CFI

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Energy industry

Sektor

USA

Zakres geograficzny

MSCI ACWI NR USD

Benchmark

1.15 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

52,78 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-04

21,82 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-04

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania ()

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. energy companies

profile

The Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class I (USD) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Energy industry sector located in USA. The Virtus Investment Partners fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.09.2015 with unique ISIN - US92835M6957. The total expense ratio is 1.15%. The Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class I (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Inne akcje tego funduszu

Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class A (USD)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków