EEX5 - iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00B4L5ZY03)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE00B4L5ZY03

EEX5 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BlackRock

Usługodawca

104,88 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-17

2009-09-25

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOIBS

CFI

EEX5

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

ESG

Sektor

Global

Zakres geograficzny

Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index

Benchmark

0.2 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

1.328,01 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-17

1.272,68 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-17

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-07-17, SIX Swiss Exchange (EUR)

YTD

-0,24 %
1M

-0,2 %
3M

-0,69 %
6M

0,01 %
1Y

1,48 %
3Y

10,4 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (EEX5)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index by investing in fixed-rate, investment-grade Euro denominated securities issued by industrial and utility corporations that meet the ESG, SRI and other criteria

EEX5 profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.09.2009 with unique ISIN - IE00B4L5ZY03. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EEX5. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład EEX5 na 2026-07-16

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR	0,37%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR	0,34%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,32%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,32%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,31%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR	0,29%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,29%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR	0,28%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,28%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,27%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1.5% 3jul2029, EUR (79)	0,26%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,25%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,25%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,25%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,25%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,23%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR	0,23%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,23%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9)	0,23%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58)	0,22%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR	0,22%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR	0,22%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR	0,22%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46)	0,22%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR	0,22%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2)	0,22%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR	0,22%
Orange, 2% 15jan2029, EUR (150)	0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,21%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65)	0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11)	0,21%
AT&T Inc, 0.8% 4mar2030, EUR	0,21%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15nov2030, EUR (98)	0,21%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR	0,21%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR	0,21%
SAP SE, 1.625% 10mar2031, EUR	0,2%
Verizon Communications, 1.25% 8apr2030, EUR	0,2%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71)	0,2%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR	0,2%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A)	0,2%
IBM, 1.75% 31jan2031, EUR	0,2%
EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR (4)	0,2%
Orange, 1.875% 12sep2030, EUR (147)	0,19%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87)	0,19%
Orange, 5.375% perp., EUR	0,19%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR	0,19%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR	0,19%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50)	0,19%
Dassault Systemes, 0.375% 16sep2029, EUR	0,19%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635)	0,19%
Walmart, 4.875% 21sep2029, EUR	0,19%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR	0,18%
BMW, 2.625% 20may2028, EUR (1116)	0,18%
BMW, 3.125% 22jul2029, EUR	0,18%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8)	0,18%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51)	0,18%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8)	0,18%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR	0,18%
Nexi Spa, 2.125% 30apr2029, EUR	0,18%
WPP, 3.625% 9jun2031, EUR	0,18%
Compagnie De St-Gobain, 1.875% 15mar2031, EUR (43)	0,18%
PepsiCo, 0.5% 6may2028, EUR	0,18%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR	0,18%
Bouygues, 2.25% 29jun2029, EUR	0,18%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR	0,18%
IBM, 1.5% 23may2029, EUR	0,18%
Siemens, 1.375% 6sep2030, EUR	0,17%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR	0,17%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR	0,17%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092)	0,17%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7)	0,17%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR	0,17%
Telefonica SA, 2.592% 25may2031, EUR (68)	0,17%
RCI Banque, 3.625% 22feb2030, EUR (356)	0,17%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44)	0,17%
Veolia Environnement, 3.209% 14jan2031, EUR	0,17%
Vodafone Group, 1.625% 24nov2030, EUR (78)	0,17%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8)	0,17%
Michelin, 1.75% 3sep2030, EUR	0,17%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR	0,17%
Siemens, 2.625% 27may2029, EUR	0,17%
Siemens, 0.125% 5sep2029, EUR	0,17%
Sanofi, 1.5% 1apr2030, EUR (39)	0,17%
IBM, 3% 3feb2031, EUR	0,17%
Medtronic Plc, 1.625% 7mar2031, EUR	0,17%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR	0,17%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345)	0,17%
Deutsche Telekom, 1.75% 25mar2031, EUR	0,17%
Abertis Infraestructuras, 3% 27mar2031, EUR (3)	0,17%
Orange, 1.375% 16jan2030, EUR (143)	0,17%
IBM, 0.875% 9feb2030, EUR	0,17%
Deutsche Telekom, 2% 1dec2029, EUR	0,17%
SAP SE, 1.25% 10mar2028, EUR	0,17%
Siemens, 0.25% 20feb2029, EUR	0,17%
BMW, 2.625% 27jan2029, EUR (1129)	0,17%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR	0,17%
Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR	0,17%
Capgemini, 2% 15apr2029, EUR	0,17%
Telefonica SA, 1.788% 12mar2029, EUR (62)	0,17%
Fidelity National Information Services, 2% 21may2030, EUR	0,17%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne akcje tego funduszu

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Acc)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków