RU000A10ECS8 - The First - Ruble Savings (RU000A10ECS8)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

First Asset Management

Usługodawca

2.08 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Multi Asset

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

1.013,96 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-17

64,69 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-17

2026-04-20

Data uruchomienia

RU000A10ECS8

RU000A10ECS8 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CIOXLU

CFI

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania ()

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

Active Management Fund. The fund's strategy policy is to invest primarily in bonds and repo agreements. The performance indicator for the investment strategy is the RUCBTRNS Index.

RU000A10ECS8 profile

The The First - Ruble Savings is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.04.2026 with unique ISIN - RU000A10ECS8. The total expense ratio is 2.08%. The The First - Ruble Savings pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A10ECS8 na 2026-05-29

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	14,09%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	10,45%
PSB Bank, 004P-02	8,57%
Atomenergoprom, 001P-11	8,56%
GK Azot, 001P-02	8,52%
MTS, 002P-18	8,52%
RZD, 001R-52R	8,48%
Selectel, 001R-07R	8,45%
EvrazHolding Finance, 003P-04	8,41%
Phosagro, BO-02-06	8,34%
GTLK, 002P-13	2,97%
GTLK, 002P-12	1,7%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków