Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

ONSW - iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0005RKXDO7)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
IE0005RKXDO7
ONSW ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
BlackRock
Usługodawca
5,06 EUR
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-08
2025-12-11
Data uruchomienia
Nie
Wypłata dywidendy
CEOGES
CFI
ONSW
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
All Sectors
Sektor
Europe
Zakres geograficzny
Solactive ESTR +8.5 T+2 Settlement Daily Total Return Index
Benchmark
0.1 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Synthetical
Metoda replikacji
3,52 mln EUR
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-02-16
Tak
UCITS

Rentowność na 2026-06-09, XETRA

  • YTD
    -
  • 1M
    0,18 %
  • 3M
    0,55 %
  • 6M
    -
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (ONSW)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF seeks investment results that correspond closely to the performance of the Solactive ESTR +8.5 T+2 Settlement Daily Total Return Index

ONSW profile

The iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.12.2025 with unique ISIN - IE0005RKXDO7. Main exchange is XETRA and ticker symbol is ONSW. The total expense ratio is 0.1%. The iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład ONSW na 2026-06-05

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
SOLACTIVE STR +8.5 T+2 SETTLEMENT 99,91%
EUR CASH 0,09%
COSTAR GROUP INC
NESTLE SA
UNITED RENTALS INC
PHILLIPS 66
APPLE INC
SIKA AG
CATERPILLAR INC
EMCOR GROUP INC
F5 INC
THE SWATCH GROUP AG
REVOLUTION MEDICINES INC
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
ASTERA LABS INC
MARVELL TECHNOLOGY INC
PFIZER INC
MICRON TECHNOLOGY INC
FORTINET INC
CISCO SYSTEMS INC
ABB LTD
SANDOZ GROUP AG
ALCON AG
SGS SA
SCHINDLER HOLDING AG
AVOLTA AG
KNORR BREMSE AG
FRESENIUS SE AND CO KGAA
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B
INPOST SA
BAYER AG
KONINKLIJKE KPN NV
RATIONAL AG
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV
GEA GROUP AG
SIEMENS ENERGY N AG
CONTINENTAL AG
ORION CLASS B
NOVARTIS AG
PROSUS NV CLASS N
WARTSILA
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV
NOKIA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
NEMETSCHEK
TALANX AG
INFINEON TECHNOLOGIES AG
KONE
ADIDAS N AG
BRISTOL MYERS SQUIBB
OREILLY AUTOMOTIVE INC
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.