RU000A10DTK1 - Contrada Bonds (RU000A10DTK1)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Interwałowe inwestycyjne fundusze wzajemne (IIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

Contrada Capital Joint-Stock Company

Usługodawca

0.9 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Multi Asset

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

1.087,25 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-05-29

14.278,66 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-05-29

2025-12-23

Data uruchomienia

RU000A10DTK1

RU000A10DTK1 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2026-05-29

Dodaj do porównania

Notowania ()

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

Active management fund. The fund's strategy is to invest primarily in bonds of Russian issuers denominated in Russian rubles. The Provider also may enter into derivative financial instruments. The estimated value of securities intended for qualified investors and the value of derivative financial instruments intended for qualified investors, together, must not exceed 40% of the fund's asset value.

RU000A10DTK1 profile

The Contrada Bonds is a(n) Multi Asset Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Contrada Capital Joint-Stock Company fund’s base currency is RUB and the share class was registered 23.12.2025 with unique ISIN - RU000A10DTK1. The total expense ratio is 0.9%. The Contrada Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A10DTK1 na 2026-04-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
VEB.RF, PBO-002P-38	9,11%
DOM.RF, 002P-03	9,1%
DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-34	9,05%
SFO Sovcom Secure, Class A	8,11%
SFO Rusol 1, class A	7,97%
Metalloinvest, 001P-09	7,16%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P09	5,94%
SFO MOS MSP 6, A-2023	5,9%
Legenda, 002P-05	5,69%
SFO VTB RKS Etalon, 02	5,52%
GTLK, 002P-06	5,4%
GTLK, 001P-21	4,03%
RESO-Leasing, BO-02P-01	3,58%
Legenda, 002P-03	3,54%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P18	2,82%
Eximbank of Russia, 002P-05	2,15%
SSPF PFF, 01	2,12%
SFO Rusol 1, class B	1,65%
SFO VTB RKS Etalon, 01	0,45%
Hydromashservice, 001P-05	0,35%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków