165528 - CITIC-Prudential Dingli Flexible Disposition Mixed Securities Investment Fund (CNY) (CNE100003D11)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

CNE100003D11

165528 ISIN

Inwestycyjne fundusze wzajemne (MF)

Rodzaj funduszu

ICICI Prudential

Usługodawca

Wartość aktywów netto na akcję

2016-08-31

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CMXXXX

CFI

165528

Symbol giełdowy

Formed

Status

Multi Asset

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

China

Zakres geograficzny

No benchmark

Benchmark

Physical

Metoda replikacji

Nie

UCITS

Active

Management Style

Rentowność na 2026-06-08, Shenzhen SE

YTD

40,89 %
1M

23,93 %
3M

38,31 %
6M

56,18 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (165528)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The CITIC-Prudential Dingli Flexible Disposition Mixed Securities Investment Fund is an actively managed fund that seeks capital appreciation and invests in a portfolio comprised primarily of debt and equity securities of Chinese entities

165528 profile

The CITIC-Prudential Dingli Flexible Disposition Mixed Securities Investment Fund (CNY) is a(n) Multi Asset Mutual Funds (MF) seeks to invest in Undefined sector located in China. The ICICI Prudential fund’s base currency is CNY and the share class was registered 31.08.2016 with unique ISIN - CNE100003D11. Main exchange is Shenzhen SE and ticker symbol is 165528. The CITIC-Prudential Dingli Flexible Disposition Mixed Securities Investment Fund (CNY) pays dividends 0 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków