RU000A10DDJ7 - OFZ - Reserved Capital (RU000A10DDJ7)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

Aton Management

Usługodawca

1.8 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

1.086,97 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-04

453,11 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-04

2025-11-20

Data uruchomienia

RU000A10DDJ7

RU000A10DDJ7 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CIOXLU

CFI

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania ()

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

Active asset management fund. The fund's primary investment objects are Russian federal loan bonds. The management company uses RUONIA as a benchmark to evaluate it effectiveness.

RU000A10DDJ7 profile

The OFZ - Reserved Capital is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The Aton Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.11.2025 with unique ISIN - RU000A10DDJ7. The total expense ratio is 1.8%. The OFZ - Reserved Capital pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A10DDJ7 na 2026-04-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1)	71,57%
Russia, 29015 (OFZ-PC, SU29015RMFS3)	19,3%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8)	4,71%
Russia, 26219 (OFZ-PD, SU26219RMFS4)	3,11%
Russia, 26237 (OFZ-PD, SU26237RMFS6)	1,28%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków