RU000A10D5D3 - Balanced Opportunities (RU000A10D5D3)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

Alfa-Capital

Usługodawca

2.6 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Multi Asset

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

99,5 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-23

67,15 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-23

2025-12-02

Data uruchomienia

RU000A10D5D3

RU000A10D5D3 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CIOXLU

CFI

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania ()

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

Active Management Fund. The investment strategy involves a mixed approach to asset selection, implemented through portfolio diversification across asset classes, including stocks and bonds. Neither stocks nor bonds will exceed 80% of the fund's asset value.

RU000A10D5D3 profile

The Balanced Opportunities is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 02.12.2025 with unique ISIN - RU000A10D5D3. The total expense ratio is 2.6%. The Balanced Opportunities pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A10D5D3 na 2026-05-29

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4)	20,61%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5)	18,98%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	5,06%
AVTOBAN-Finance, BO-P08	4,83%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	4,12%
Binnofarm Group, 001P-06	3,85%
GTLK, 002P-09	3,82%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	3,69%
TransContainer, P02-02	3,56%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	3,39%
Hydromashservice, 001P-03	2,82%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2]	2,19%
Atomenergoprom, 001P-09	2,11%
Eximbank of Russia, 002P-04	2,04%
Auto Finance Bank, BO-001P-13	2%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1]	1,9%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04]	1,83%
Seligdar, ord. [RU000A0JPR50]	1,59%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25]	1,52%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6]	1,48%
Positive Group, ord. [RU000A103X66]	1,48%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	1,32%
Arenadata Group, ord. [RU000A108ZR8]	1,11%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków