LU0062574610 - NB FCP Euro Bond (EUR) (Acc) (LU0062574610)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU0062574610

LU0062574610 ISIN

Inwestycyjne fundusze wzajemne (MF)

Rodzaj funduszu

GNB Asset Management

Usługodawca

2.245,04 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-05-22

1995-09-05

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CIOIBX

CFI

LU0062574610

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

All Sectors

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

1.04 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-05-28, Luxembourg S.E.

YTD

-4,5 %
1M

-1,63 %
3M

-6,38 %
6M

-5,13 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2026-05-22

Dodaj do porównania

Notowania (LU0062574610)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

LU0062574610 profile

The NB FCP Euro Bond (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The GNB Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.09.1995 with unique ISIN - LU0062574610. Main exchange is Luxembourg S.E. and ticker symbol is LU0062574610. The total expense ratio is 1.04%. The NB FCP Euro Bond (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków