LU1311311358 - Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Dividend Fund I (USD) (Acc) (LU1311311358)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU1311311358

LU1311311358 ISIN

Inwestycyjne fundusze wzajemne (MF)

Rodzaj funduszu

Matthews International Capital Management

Usługodawca

32,75 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-04

2015-11-30

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CIOGEX

CFI

LU1311311358

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Dividend shares

Sektor

Asia

Zakres geograficzny

0.9 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-04, Luxembourg S.E.

YTD

23,16 %
1M

10,34 %
3M

10,69 %
6M

26,56 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (LU1311311358)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

LU1311311358 profile

The Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Dividend Fund I (USD) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Asia. The Matthews International Capital Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.11.2015 with unique ISIN - LU1311311358. Main exchange is Luxembourg S.E. and ticker symbol is LU1311311358. The total expense ratio is 0.9%. The Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Dividend Fund I (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.