LU2697544943 - BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) A2 (EUR) (Acc) (LU2697544943)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU2697544943

LU2697544943 ISIN

Inwestycyjne fundusze wzajemne (MF)

Rodzaj funduszu

BlackRock

Usługodawca

10,77 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-05

2024-04-04

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CIOGES

CFI

LU2697544943

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Target Maturity

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

No benchmark

Benchmark

0.67 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

89,04 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-05

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-05, Luxembourg S.E.

YTD

0,28 %
1M

0,09 %
3M

-0,09 %
6M

0,56 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (LU2697544943)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of bonds maturing in 2027

LU2697544943 profile

The BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) A2 (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 04.04.2024 with unique ISIN - LU2697544943. Main exchange is Luxembourg S.E. and ticker symbol is LU2697544943. The total expense ratio is 0.67%. The BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) A2 (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków