LU2562963061 - UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Fund U-X (USD) (Acc) (LU2562963061)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU2562963061

LU2562963061 ISIN

Inwestycyjne fundusze wzajemne (MF)

Rodzaj funduszu

UBS Global Asset Management

Usługodawca

11,33 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-02

2023-12-21

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CIOIBX

CFI

LU2562963061

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Corporate bonds

Sektor

Global

Zakres geograficzny

Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index

Benchmark

Physical

Metoda replikacji

760,37 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-02

430,6 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-02

Tak

UCITS

Passive (Index)

Management Style

Rentowność na 2026-06-03, Luxembourg S.E.

YTD

-0,92 %
1M

-1,51 %
3M

-2,49 %
6M

-0,66 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (LU2562963061)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index by investing in a portfolio comprised primarily of bank bonds

LU2562963061 profile

The UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Fund U-X (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.12.2023 with unique ISIN - LU2562963061. Main exchange is Luxembourg S.E. and ticker symbol is LU2562963061. The UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Fund U-X (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków