(%)

LU2181362653

LU2181362653 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Amundi

Usługodawca

Wartość aktywów netto na akcję

2020-07-08

Data uruchomienia

1 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CECIMX

CFI

LU2181362653

Symbol giełdowy

Formed

Status

Money Market & Currency

Obiekt inwestowania

USD (U.S. Dollar)

Sektor

USA

Zakres geograficzny

Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index

Benchmark

0.1 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

144,16 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-10-26

Tak

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

LU2181362653 profil

The Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF S (USD) (Dist) is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in USD (U.S. Dollar) sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.07.2020 with unique ISIN - LU2181362653. Main exchange is Luxembourg S.E. and ticker symbol is LU2181362653. The total expense ratio is 0.1%. The Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF S (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Skład LU2181362653 na 2026-10-22

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
France, OATi 0.1% 1mar2032, EUR	11,83%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	9,13%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR	6,75%
Germany, STRIPS 0% 4jul2027, EUR (10957D)	3,66%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR	3%
Germany, STRIPS 0% 4jul2044, EUR (11756D)	2,73%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	2,63%
Ausgrid Finance, 0.875% 7oct2031, EUR	2,54%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2027, EUR (3909D)	2,46%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 6jun2030, EUR (698)	2,31%
Export Development Canada, 0.5% 25feb2027, EUR (22-04)	2,19%
Magnum Ice Cream Company, 3.25% 26nov2031, EUR	2,17%
Agence Francaise de Developpement, 3.625% 15sep2033, EUR	2,02%
France, OAT€i 1.85% 25jul2027, EUR	1,89%
MolnlyckeHolding, 0.875% 5sep2029, EUR (1)	1,72%
Germany, STRIPS 0% 4jul2041, EUR (11323D)	1,58%
Germany, STRIPS 0% 4jul2027, EUR (10957D)	1,54%
Germany, STRIPS 0% 4jul2044, EUR (11756D)	1,47%
Intesa Sanpaolo, 1.125% 4oct2027, EUR (23)	1,44%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 4.875% 24aug2028, EUR	1,2%
France, OATi 0.1% 1mar2028, EUR	1,16%
Deutsche Bank, 2.25% 20sep2027, EUR	1,08%
Germany, STRIPS 0% 4jul2042, EUR (11688D)	1,06%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 0.25% 9nov2026, EUR	0,87%
Adif Alta Velocidad, 3.125% 31jan2030, EUR	0,78%
France, OAT€i 0.6% 25jul2034, EUR	0,74%
Mediobanca, 2.375% 30jun2027, EUR	0,7%
EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR (4)	0,69%
Telefonica SA, 2.592% 25may2031, EUR (68)	0,66%
Swiss Reinsurance Co Via Elm BV, 3.125% 1oct2031, EUR	0,66%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 10sep2030, EUR (F13/2024)	0,62%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	0,58%
Nederlandse Waterschapsbank, 0.625% 18jan2027, EUR (1451)	0,57%
Royal Bank of Canada, 0.125% 26apr2028, EUR (CB67)	0,56%
Fresenius SE, 3.75% 8jul2034, EUR	0,53%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2029, EUR (4640D)	0,52%
FCC AQUALIA, 2.629% 8jun2027, EUR	0,5%
SEB, 0.625% 12nov2029, EUR (313)	0,5%
Volkswagen, 4.375% 15may2030, EUR (A05/22 - 476)	0,48%
Electricite de France (EDF), 4.625% 26apr2030, EUR (4)	0,48%
DEXIA, 3.25% 7may2031, EUR	0,46%
SPP Distribucia, 1% 9jun2031, EUR	0,46%
National Grid, 3.245% 30mar2034, EUR (99)	0,43%
France, STRIPS 0% 25oct2037, EUR (10198D)	0,43%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2035, EUR (11270D)	0,42%
Engie, 3.875% 6dec2033, EUR (112)	0,39%
SEB, 4.375% 6nov2028, EUR (339)	0,39%
Vodafone Group, 3.375% 3jul2033, EUR	0,39%
Caisse de Refinancement, 2.75% 20feb2032, EUR	0,37%
Heineken, 2.02% 12may2032, EUR (27)	0,37%
Toyota Motor Credit, 4.6% 11mar2033, USD (B)	0,33%
Italy, STRIPS 0% 01feb2030, EUR	0,33%
IBM, 4.9% 5feb2034, USD	0,33%
Agence Francaise de Developpement, 1.125% 2mar2037, EUR (148)	0,32%
UniCredit, 3.127% 3jun2032, USD (11)	0,31%
Barry Callebaut Services, 4.25% 19aug2031, EUR (B)	0,31%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163)	0,31%
Deutsche Bank, 1.75% 17jan2028, EUR	0,31%
Orange, 2.75% 19may2029, EUR (176)	0,31%
Barclays, 2.667% 10mar2032, USD	0,31%
Capgemini, 2.5% 25sep2028, EUR	0,3%
Banco Santander, 2.5% 13may2030, EUR	0,3%
Repsol, 0.625% 6jul2029, EUR (25)	0,29%
Commonwealth Bank, 1.125% 18jan2028, EUR (6258)	0,29%
France, STRIPS 0% 25oct2031, EUR (8006D)	0,28%
PRAEMIA HEALTHCARE, 1.375% 17sep2030, EUR	0,28%
Banco Santander, 0.1% 27feb2032, EUR	0,26%
The Coca-Cola Company, 0.5% 9mar2033, EUR	0,25%
HSBC Holdings plc, 6.254% 9mar2034, USD	0,25%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15nov2030, EUR (98)	0,25%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR	0,24%
Repsol, 3.625% 5sep2034, EUR	0,23%
Caixabank, 0.75% 26may2028, EUR (20)	0,23%
Grenke, 7.875% 6apr2027, EUR (3)	0,23%
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 2% 20apr2027, EUR (25)	0,23%
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR	0,23%
Italy, BTP 3.25% 15jul2032, EUR	0,23%
Svenska Handelsbanken, 1.375% 23feb2029, EUR (354)	0,22%
PVH, 5.5% 13jun2030, USD	0,21%
Western Union Company, 4.75% 15jun2029, USD	0,21%
Belgium, STRIPS 0% 22jun2028, EUR (5392D)	0,21%
Stellantis Financial Services US, 5.4% 15sep2030, USD	0,2%
UniCredit, 0.925% 18jan2028, EUR (696)	0,2%
BlackStone Private Credit Fund, 5.05% 10sep2030, USD	0,2%
Oracle, 4.45% 26sep2030, USD (C)	0,2%
Citadel, 6% 23jan2030, USD	0,19%
Hyundai Capital America, 6.375% 8apr2030, USD (A)	0,18%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,17%
Constellation Software, 5.461% 16feb2034, USD	0,17%
Balder, 3.625% 25aug2031, EUR	0,17%
Heidelberg Materials, 3.95% 19jul2034, EUR	0,17%
Grenke, 5.75% 6jul2029, EUR (1)	0,16%
Agence Francaise de Developpement, 3.75% 15feb2027, EUR	0,16%
SBAB Bank, 0.5% 8feb2027, EUR (737)	0,15%
France, STRIPS 0% 25may2040, EUR (9911D)	0,15%
Adif Alta Velocidad, 3.65% 30apr2034, EUR	0,15%
Adif Alta Velocidad, 3.625% 30apr2035, EUR	0,15%
HSBC Holdings plc, 4.787% 10mar2032, EUR	0,15%
Southern Gas Networks, 3.5% 16oct2030, EUR	0,15%
Coca-Cola European Partners US, 1.875% 18mar2030, EUR	0,15%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne akcje tego funduszu

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (USD) (Acc)

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (USD) (Dist)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków

LU2181362653 - Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF S (USD) (Dist) (LU2181362653)

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

Zmiana dynamiki cen

LU2181362653 profil

Skład LU2181362653 na 2026-10-22

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Inwestor prywatny

Wypłaty dochodu (LU2181362653)

Inne akcje tego funduszu

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds