LU2005485581 - Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity Fund C (USD) (Acc) (LU2005485581)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU2005485581

LU2005485581 ISIN

Inwestycyjne fundusze wzajemne (MF)

Rodzaj funduszu

Schroders

Usługodawca

221,71 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-04-30

2019-09-30

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CPOGMX

CFI

LU2005485581

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Broad Market

Sektor

Global

Zakres geograficzny

No benchmark

Benchmark

3.31 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-01, Luxembourg S.E.

YTD

-0,59 %
1M

-
3M

-2,22 %
6M

-
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2026-04-30

Dodaj do porównania

Notowania (LU2005485581)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

LU2005485581 profile

The Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity Fund C (USD) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Schroders fund’s base currency is EUR and the share class was registered 30.09.2019 with unique ISIN - LU2005485581. Main exchange is Luxembourg S.E. and ticker symbol is LU2005485581. The total expense ratio is 3.31%. The Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity Fund C (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.