LU0260115661 - SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income BJ (USD) (Acc) (LU0260115661)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU0260115661

LU0260115661 ISIN

Inwestycyjne fundusze wzajemne (MF)

Rodzaj funduszu

European Alliance SICAV

Usługodawca

Wartość aktywów netto na akcję

2006-07-24

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CIOGBX

CFI

LU0260115661

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

All Sectors

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

No benchmark

Benchmark

0.2 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-04, Luxembourg S.E.

YTD

0,39 %
1M

-0,31 %
3M

-0,44 %
6M

1,04 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (LU0260115661)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of bonds of European issuers

LU0260115661 profile

The SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income BJ (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The European Alliance SICAV fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.07.2006 with unique ISIN - LU0260115661. Main exchange is Luxembourg S.E. and ticker symbol is LU0260115661. The total expense ratio is 0.2%. The SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income BJ (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Inne akcje tego funduszu

SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A (EUR) (Acc)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków