LU0192686086 - CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund DC7 (USD) (Acc) (LU0192686086)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU0192686086

LU0192686086 ISIN

Inwestycyjne fundusze wzajemne (MF)

Rodzaj funduszu

Lemanik Asset Management

Usługodawca

235,55 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-05

2004-10-15

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CIOIMX

CFI

LU0192686086

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

USA

Zakres geograficzny

S&P 500 Index

Benchmark

0.19 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

Tak

UCITS

Passive (Index)

Management Style

Rentowność na 2026-06-05, Luxembourg S.E.

YTD

9,15 %
1M

6,74 %
3M

9,66 %
6M

11,86 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (LU0192686086)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index

LU0192686086 profile

The CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund DC7 (USD) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Lemanik Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.10.2004 with unique ISIN - LU0192686086. Main exchange is Luxembourg S.E. and ticker symbol is LU0192686086. The total expense ratio is 0.19%. The CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund DC7 (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Inne akcje tego funduszu

CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund DC3 (USD) (Dist)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków