RU000A10D343 - Yandex Pay. Money Market Fund. Rubles. (RU000A10D343)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

WIM Investments JSC

Usługodawca

1.055 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Money Market & Currency

Obiekt inwestowania

Currency basket

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

108,85 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-04

2.945,06 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-04

2025-10-21

Data uruchomienia

RU000A10D343

RU000A10D343 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CIOXLU

CFI

RU000A10D343

Symbol giełdowy

Passive (Index)

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A10D343)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

Passive management fund. The fund's investment policy aims to follow with the daily changes in the funds share the changes in the RUSFAR index for the previous trading day. The primary investment object is repo rights in various ruble-denominated assets (bonds of Russian issuers, Russian government securities, and other assets).

RU000A10D343 profile

The Yandex Pay. Money Market Fund. Rubles. is a(n) Money Market & Currency Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 21.10.2025 with unique ISIN - RU000A10D343. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A10D343. The total expense ratio is 1.055%. The Yandex Pay. Money Market Fund. Rubles. pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A10D343 na 2026-04-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9)	1,6%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8)	1,28%
Russia, 26219 (OFZ-PD, SU26219RMFS4)	0,47%
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9)	0,15%
Russia, 26232 (OFZ-PD, SU26232RMFS7)	0,09%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9)	0,04%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków