VanEck Vectors Small Companies Masters ETF (AUD) (MVS, AU000000MVS6)

(%)

18,97 AUD

Wartość aktywów netto na akcję

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Equity

Obiekt inwestowania

Small Cap

Sektor

Australia

Zakres geograficzny

2015-05-26

Data uruchomienia

57,91 mln AUD

Łączna wartość aktywów funduszu

0.49 %

Współczynnik całkowitych wydatków

MVIS Australia Small-Cap Dividend Payers Index

Benchmark

VanEck

Usługodawca

57,91 mln AUD

Wartość aktywów klasy akcji

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

Metoda replikacji

Minimalny próg wejścia

Split

AU000000MVS6

ISIN

MVS

Symbol giełdowy

CEXXXU

CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji

Lista do obejrzenia

DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Notowania (MVS)

Rentowność na 2024-04-26

YTD

2,97 %
1M

-4,42 %
3M

1,55 %
6M

16,05 %
1Y

6,08 %
3Y

-2,8 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-04-26

Papier	Wartość
Aub Group Ltd	3,3%
Perpetual Ltd	2,97%
Hub24 Ltd	2,87%
Homeco Daily Needs Reit	2,87%
Ventia Services Group Pty Ltd	2,71%
Lovisa Holdings Ltd	2,67%
Ramelius Resources Ltd	2,61%
Pinnacle Investment Management Group Lt	2,06%
Gold Road Resources Ltd	2,02%
Bwp Trust	1,87%
Codan Ltd/Australia	1,83%
Bapcor Ltd	1,82%
Centuria Industrial Reit	1,76%
Magellan Financial Group Ltd	1,75%
Tabcorp Holdings Ltd	1,74%
Gud Holdings Ltd	1,72%
Downer Edi Ltd	1,69%
Graincorp Ltd	1,66%
Monadelphous Group Ltd	1,66%
Elders Ltd	1,64%
Iph Ltd	1,57%
Johns Lyng Group Ltd	1,56%
Centuria Capital Group	1,55%
Nrw Holdings Ltd	1,53%
Data#3 Ltd	1,43%
Smartgroup Corp Ltd	1,41%
Mcmillan Shakespeare Ltd	1,4%
Nick Scali Ltd	1,36%
Arena Reit	1,34%
Waypoint REIT Ltd	1,31%
Evt Ltd	1,3%
Bega Cheese Ltd	1,29%
Ingenia Communities Group	1,29%
Inghams Group Ltd	1,27%
Helia Group Ltd	1,21%
Charter Hall Retail Reit	1,18%
Collins Foods Ltd	1,18%
Pwr Holdings Ltd	1,17%
Jumbo Interactive Ltd	1,15%
Accent Group Ltd	1,12%
Nufarm Ltd/Australia	1,12%
Credit Corp Group Ltd	1,12%
Kelsian Group Ltd	1,12%
Lifestyle Communities Ltd	1,11%
Westgold Resources Ltd	1,11%
Hansen Technologies Ltd	1,09%
Perenti Global Ltd	1,09%
Coronado Global Resources Inc	1,08%
Home Consortium Ltd	1,06%
Imdex Ltd	1,05%
Insignia Financial Ltd	1,02%
Dicker Data Ltd	0,99%
Charter Hall Social Infrastructure Reit	0,94%
Growthpoint Properties Australia Ltd	0,87%
Rural Funds Group	0,86%
Domain Holdings Australia Ltd	0,82%
Ooh!Media Ltd	0,79%
Service Stream Ltd	0,78%
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	0,78%
Australian Ethical Investment Ltd	0,74%
Dexus Industria Reit	0,72%
Ridley Corp Ltd	0,72%
Gwa Group Ltd	0,68%
Hotel Property Investments Ltd	0,67%
Cromwell Property Group	0,66%
Integral Diagnostics Ltd	0,62%
Abacus Property Group	0,61%
Platinum Asset Management Ltd	0,61%
Healthco Reit	0,58%
Ma Financial Group Ltd	0,57%
Kogan.Com Ltd	0,55%
Infomedia Ltd	0,54%
Myer Holdings Ltd	0,53%
Navigator Global Investments Ltd	0,49%
Centuria Office Reit	0,49%
G8 Education Ltd	0,49%
Australian Finance Group Ltd	0,46%
Australian Clinical Labs Ltd	0,33%
Baby Bunting Group Ltd	0,19%
Southern Cross Media Group Ltd	0,16%
Other/Cash	-0,01%

Pokaż wszystko Ukryj

Pobierz układ w Excel