Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (USD) (EMLC, IE00BDS67326)

(%)
59,03 USD
Wartość aktywów netto na akcję
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Government bonds
Sektor
Emerging markets
Zakres geograficzny
2017-04-07
Data uruchomienia
93,5 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu
0.3 %
Współczynnik całkowitych wydatków
J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Core Index
Benchmark
VanEck
Usługodawca
93,5 mln USD
Wartość aktywów klasy akcji
Nie
Wypłata dywidendy
-
Metoda replikacji
-
Minimalny próg wejścia
-
Split
IE00BDS67326
ISIN
EMLC
Symbol giełdowy
CEOIMS
CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel
skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Ostatnie dane na
Add element to compare
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (EMLC)

Rentowność na 2024-05-17

  • YTD
    -0,12 %
  • 1M
    3,95 %
  • 3M
    1,15 %
  • 6M
    2,75 %
  • 1Y
    3,45 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-05-17

Papier Wartość
Brazil, LTN 0% 1jul2026, BRL (1455D) 1,2%
Brazil, LTN 0% 1jan2026, BRL (1274D) 1,11%
South Africa, Bonds 10.5% 21dec2026, ZAR (R186) 1,07%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F) 1,05%
Mexico, Bonos 5.75% 5mar2026, MXN 1,01%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2027, BRL (NTN-F) 0,9685%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2025, BRL (NTN-F) 0,9595%
Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN (M) 0,9411%
South Africa, Bonds 8% 31jan2030, ZAR (R2030) 0,9158%
Central Bank of Chile, BTP 2.5% 1mar2025, CLP 0,8867%
Mexico, Bonos 5.5% 4mar2027, MXN 0,8501%
Mexico, Bonos 7.5% 3jun2027, MXN (M) 0,8425%
South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) 0,8388%
Brazil, LTN 0% 1jul2025, BRL (1271D) 0,7835%
South Africa, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032) 0,7612%
South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) 0,7368%
Dominican Republic, 11.25% 15sep2035, DOP 0,7282%
Mexico, Bonos 8.5% 31may2029, MXN (M) 0,7227%
Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN 0,7065%
Poland, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033) 0,6955%
Poland, Bonds 7.5% 25jul2028, PLN (PS0728) 0,6863%
Colombia, Bonds 9.25% 28may2042, COP 0,6743%
Mexico, Bonos 7.5% 26may2033, MXN 0,6519%
South Africa, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037) 0,6476%
Chile, BTP 5% 1mar2035, CLP 0,6345%
Chile, BTP 4.7% 1sep2030, CLP 0,6282%
Poland, Bonds 2.75% 25oct2029, PLN (DS1029) 0,6183%
Peru, Bonos 6.95% 12aug2031, PEN 0,6176%
Peru, Bonos 6.15% 12aug2032, PEN 0,6131%
Peru, Bonos 6.9% 12aug2037, PEN 0,6026%
Poland, Bonds 2.5% 25jul2026, PLN (DS0726) 0,5939%
Chile, BTP 6% 1jan2043, CLP 0,593%
Colombia, Bonds 13.25% 9feb2033, COP 0,5905%
Peru, Bonos 5.94% 12feb2029, PEN 0,5777%
Colombia, Bonds 7.5% 26aug2026, COP 0,5739%
Dominican Republic, 13.625% 3feb2033, DOP 0,5687%
Hungary, Bonds 6.75% 22oct2028, HUF (2028/A) 0,5686%
Chile, BTP 4.5% 1mar2026, CLP 0,5594%
Peru, Bonos 7.3% 12aug2033, PEN 0,5539%
Mexico, Bonos 8% 7nov2047, MXN 0,5513%
Colombia, Bonds 6% 28apr2028, COP 0,5511%
South Africa, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040) 0,5455%
South Africa, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044) 0,5366%
Uruguay, 8.25% 21may2031, UYU 0,532%
Brazil, LTN 0% 1jul2027, BRL (1456D) 0,5246%
Mexico, Bonos 10% 5dec2024, MXN (M20) 0,5206%
Mexico, Bonos 8% 31jul2053, MXN 0,5108%
Poland, Bonds 3.25% 25jul2025, PLN (DS0725) 0,5086%
Mexico, Bonos 8.5% 18nov2038, MXN (M) 0,5082%
Indonesia, FR 6.5% 15feb2031, IDR 0,5025%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2033, BRL 0,4924%
Uruguay, 9.75% 20jul2033, UYU 0,4846%
Poland, Bonds 1.25% 25oct2030, PLN (DS1030) 0,4841%
Colombia, Bonds 7% 26mar2031, COP 0,4836%
Poland, Bonds 2.75% 25apr2028, PLN (WS0428) 0,4798%
Chile, BTP 6% 1apr2033, CLP 0,4633%
Colombia, Bonds 7% 30jun2032, COP 0,4622%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) 0,4615%
Serbia, GB 4.5% 20aug2032, RSD 0,4602%
South Africa, Bonds 7% 28feb2031, ZAR (R213) 0,4574%
Mexico, Bonos 7% 3sep2026, MXN 0,4542%
Peru, Bonos 5.4% 12aug2034, PEN 0,4541%
Indonesia, FR 7% 15sep2030, IDR 0,4532%
Poland, Bonds 3.75% 25may2027, PLN (PS0527) 0,4459%
Poland, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432) 0,4334%
Colombia, Bonds 7.25% 18oct2034, COP 0,4322%
Thailand, LB 2% 17dec2031, THB 0,4273%
Indonesia, FR 6.375% 15apr2032, IDR 0,424%
Czech Republic, CZGB 5% 30sep2030, CZK (150) 0,4069%
Indonesia, FR 7% 15feb2033, IDR 0,4046%
Poland, Bonds 0.25% 25oct2026, PLN (PS1026) 0,4043%
Thailand, LB 2.35% 17jun2026, THB 0,4029%
Poland, Bonds 2.5% 25jul2027, PLN (DS0727) 0,3986%
Indonesia, FR 8.375% 15mar2034, IDR 0,3934%
Indonesia, FR 6.5% 15jun2025, IDR 0,3912%
Colombia, Bonds 7.75% 18sep2030, COP 0,3906%
Czech Republic, CZGB 0.25% 10feb2027, CZK (100) 0,387%
Czech Republic, CZGB 2.75% 23jul2029, CZK (105) 0,3844%
Thailand, LB 1% 17jun2027, THB 0,384%
Thailand, LB 2.65% 17jun2028, THB 0,3833%
Poland, Bonds 0.75% 25apr2025, PLN (PS0425) 0,3832%
Colombia, Bonds 7.25% 26oct2050, COP 0,3812%
Peru, Bonos 6.35% 12aug2028, PEN 0,3789%
Indonesia, FR 7.5% 15apr2040, IDR 0,3778%
Thailand, LB 3.35% 17jun2033, THB 0,3667%
Hungary, Bonds 1% 26nov2025, HUF (2025/C) 0,3613%
Hungary, Bonds 3.25% 22oct2031, HUF (2031/A) 0,3611%
Czech Republic, CZGB 2.5% 25aug2028, CZK (78) 0,356%
Thailand, LB 3.3% 17jun2038, THB 0,3541%
Indonesia, FR 7% 15may2027, IDR 0,3514%
Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN 0,3472%
Thailand, LB 4.875% 22jun2029, THB 0,3455%
Indonesia, FR 8.375% 15sep2026, IDR 0,3441%
Indonesia, FR 6.125% 15may2028, IDR 0,3436%
Colombia, Bonds 5.75% 3nov2027, COP 0,3424%
Thailand, LB 3.775% 25jun2032, THB 0,3415%
Czech Republic, CZGB 1.75% 23jun2032, CZK (138) 0,3413%
Czech Republic, CZGB 2.4% 17sep2025, CZK (89) 0,3408%
Poland, Bonds 0% 25oct2025, PLN (OK1025, 1040D) 0,339%
Hungary, Bonds 4.75% 24nov2032, HUF (2032/A) 0,3342%
Pokaż wszystko Ukryj
Pobierz układ w Excel

Podobne ETF & Funds

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.