TGBT - VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (USD) (NL0009690254)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

NL0009690254

TGBT ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

VanEck

Usługodawca

12,24 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-27

2011-04-14

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJBU

CFI

TGBT

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Benchmark

0.15 %

Współczynnik całkowitych wydatków

29,7 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-27

29,7 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-27

Tak

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (TGBT)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

TGBT profile

The VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.04.2011 with unique ISIN - NL0009690254. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is TGBT. The total expense ratio is 0.15%. The VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład TGBT na 2026-07-27

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	5,25%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	4,95%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	4,85%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	4,8%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR	4,78%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	4,71%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	4,71%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR	4,62%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	4,61%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	4,55%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	4,51%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	4,5%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	4,27%
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97)	4,02%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR	3,99%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	3,95%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR	3,79%
Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR	3,42%
Austria, AGB 2.9% 20feb2033, EUR	3,3%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR	2,92%
Austria, AGB 2.95% 20feb2035, EUR	2,76%
Austria, AGB 2.9% 20feb2034, EUR	2,66%
Belgium, OLO 3.1% 22jun2035, EUR	2,57%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2035, EUR	2,33%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2034, EUR	2,29%
Other/Cash	0,9%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków