VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (USD) (TGBT, NL0009690254)

(%)

12,18 EUR

Wartość aktywów netto na akcję

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

2011-04-14

Data uruchomienia

27,4 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu

0.15 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Benchmark

VanEck

Usługodawca

27,36 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

Metoda replikacji

Minimalny próg wejścia

Split

NL0009690254

ISIN

TGBT

Symbol giełdowy

CEOJBU

CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji

Lista do obejrzenia

DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Ostatnie dane na

Add element to compare

Notowania (TGBT)

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-05-06

Papier	Wartość
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	5,94%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR	5,25%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	4,84%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	4,81%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	4,75%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	4,74%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	4,71%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	4,68%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	4,65%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	4,44%
Italy, BTP 1.65% 01dec2030, EUR	4,35%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	4,22%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	4,21%
Italy, BTP 0.9% 01apr2031, EUR	4,17%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	4,11%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	4,08%
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97)	3,71%
Austria, AGB 2.9% 20feb2033, EUR	3,12%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D)	2,82%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR	2,8%
Austria, AGB 0% 20feb2031, EUR (3669D)	2,79%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D)	2,68%
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D)	2,64%
Netherlands, DSL 0% 15jan2026, EUR (1463D)	2,62%
Belgium, OLO 0% 22oct2031, EUR (92, 3928D)	2,4%
Other/Cash	0,4561%

Pokaż wszystko Ukryj

Pobierz układ w Excel