VAAA - VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) (NL0010273801)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

NL0010273801

VAAA ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

VanEck

Usługodawca

18,91 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-12

2012-11-26

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJBU

CFI

VAAA

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Developed markets across Europe

Zakres geograficzny

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index

Benchmark

0.15 %

Współczynnik całkowitych wydatków

50,7 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-12

50,7 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-12

Tak

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (VAAA)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

VAAA profile

The VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets across Europe. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.11.2012 with unique ISIN - NL0010273801. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is VAAA. The total expense ratio is 0.15%. The VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład VAAA na 2026-06-11

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	10,62%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	10,02%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	9,28%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR	9,22%
Austria, AGB 0% 20feb2031, EUR (3669D)	7,74%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D)	7,58%
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D)	7,5%
Austria, AGB 0.5% 20feb2029, EUR	7,32%
Austria, AGB 0% 20feb2030, EUR (3668D)	6,56%
Ireland, IRGB 1.1% 15may2029, EUR	4,82%
Ireland, IRGB 2.4% 15may2030, EUR	4,58%
Finland, FGB 2.875% 15apr2029, EUR	3,85%
Ireland, IRGB 0% 18oct2031, EUR (3931D)	3,78%
Finland, FGB 0.5% 15sep2029, EUR	3,67%
Finland, FGB 0.125% 15sep2031, EUR	3,42%
Other/Cash	0,05%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków