TOF - VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272780)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

NL0009272780

TOF ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

VanEck

Usługodawca

95,44 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-08-07

2009-12-14

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJEU

CFI

TOF

Symbol giełdowy

Formed

Status

Multi Asset

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

Global

Zakres geograficzny

Multi-Asset Growth Allocation Index

Benchmark

0.32 %

Współczynnik całkowitych wydatków

34,4 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-08-07

34,36 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-08-07

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-08-07, Euronext Amsterdam

YTD

7,66 %
1M

3,13 %
3M

3,73 %
6M

8,17 %
1Y

13,71 %
3Y

37,11 %
5Y

35,3 %
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (TOF)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

TOF profile

The VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272780. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is TOF. The total expense ratio is 0.32%. The VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład TOF na 2026-08-07

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	2,14%
Welltower Inc	1,76%
Prologis Inc	1,41%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	1,2%
Udr Inc	0,98%
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97)	0,95%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	0,81%
Simon Property Group Inc	0,8%
Mizuho Financial Group Inc	0,78%
Royal Bank Of Canada	0,75%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,74%
Novartis Ag	0,73%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,73%
Union Pacific Corp	0,73%
Allianz Se	0,72%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	0,7%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	0,67%
Ms&Ad Insurance Group Holdings Inc	0,66%
Marsh & Mclennan Cos Inc	0,65%
Johnson & Johnson	0,65%
Mastercard Inc	0,63%
Bank Of Montreal	0,61%
Other/Cash	0,61%
National Grid Plc	0,61%
Pnc Financial Services Group Inc/The	0,6%
Roche Holding Ag	0,6%
Allreal Holding Ag	0,6%
Sompo Holdings Inc	0,59%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542)	0,59%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	0,58%
Cie De Saint-Gobain	0,58%
Digital Realty Trust Inc	0,58%
Schneider Electric Se	0,58%
Us Bancorp	0,58%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	0,57%
Transurban Group	0,57%
Murata Manufacturing Co Ltd	0,57%
Advanced Micro Devices Inc	0,57%
Microsoft Corp	0,57%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	0,57%
Accenture Plc	0,56%
Boston Properties Inc	0,56%
Crowdstrike Holdings Inc	0,55%
Mitsui Fudosan Co Ltd	0,55%
United Overseas Bank Ltd	0,54%
Swiss Life Holding Ag	0,53%
Wesfarmers Ltd	0,52%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,52%
Micron Technology Inc	0,51%
Intel Corp	0,51%
Unitedhealth Group Inc	0,51%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,5%
Keyence Corp	0,5%
Morgan Stanley	0,5%
Axa Sa	0,5%
Bnp Paribas Sa	0,5%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR	0,5%
Cisco Systems Inc	0,49%
Caixabank Sa	0,49%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	0,49%
Anz Group Holdings Ltd	0,49%
Sap Se	0,48%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR	0,48%
Trane Technologies Plc	0,48%
Intesa Sanpaolo Spa	0,47%
Abbvie Inc	0,46%
Goldman Sachs Group Inc/The	0,46%
Starbucks Corp	0,46%
Assa Abloy Ab	0,45%
Amgen Inc	0,45%
Texas Instruments Inc	0,44%
Softbank Corp	0,43%
Commonwealth Bank Of Australia	0,43%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9)	0,43%
Avalonbay Communities Inc	0,43%
Atlas Copco Ab	0,42%
Bank Of America Corp	0,42%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261)	0,42%
Seven & I Holdings Co Ltd	0,42%
Sk Square Co Ltd	0,42%
Relx Plc	0,41%
Costco Wholesale Corp	0,41%
Deutsche Telekom Ag	0,41%
Salesforce.Com Inc	0,41%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	0,41%
Infineon Technologies Ag	0,41%
Tesco Plc	0,41%
Westpac Banking Corp	0,4%
Cie Generale Des Etablissements Micheli	0,4%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR	0,4%
Caterpillar Inc	0,4%
Medtronic Plc	0,4%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	0,4%
Blackstone Inc	0,4%
Ventas Inc	0,4%
Progressive Corp/The	0,4%
Ubs Group Ag	0,4%
Nippon Telegraph & Telephone Corp	0,4%
Volvo Ab	0,39%
Glp J-Reit	0,39%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków