TOF - VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272780)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

NL0009272780

TOF ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

VanEck

Usługodawca

94,28 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-16

2009-12-14

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJEU

CFI

TOF

Symbol giełdowy

Formed

Status

Multi Asset

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

Global

Zakres geograficzny

Multi-Asset Growth Allocation Index

Benchmark

0.32 %

Współczynnik całkowitych wydatków

33,9 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-16

33,94 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-16

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-07-16, Euronext Amsterdam

YTD

7,66 %
1M

3,13 %
3M

3,73 %
6M

8,17 %
1Y

13,71 %
3Y

37,11 %
5Y

35,3 %
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (TOF)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

TOF profile

The VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272780. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is TOF. The total expense ratio is 0.32%. The VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład TOF na 2026-07-16

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	2,15%
Welltower Inc	1,83%
Prologis Inc	1,54%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	1,2%
Udr Inc	1,06%
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97)	0,95%
Simon Property Group Inc	0,83%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	0,81%
Royal Bank Of Canada	0,78%
Union Pacific Corp	0,76%
Mizuho Financial Group Inc	0,76%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,75%
Novartis Ag	0,73%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,73%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	0,7%
Allianz Se	0,69%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	0,67%
Johnson & Johnson	0,65%
Murata Manufacturing Co Ltd	0,64%
Allreal Holding Ag	0,63%
National Grid Plc	0,63%
Bank Of Montreal	0,63%
Ms&Ad Insurance Group Holdings Inc	0,62%
Pnc Financial Services Group Inc/The	0,62%
Marsh & Mclennan Cos Inc	0,62%
Mastercard Inc	0,61%
Advanced Micro Devices Inc	0,59%
Us Bancorp	0,59%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542)	0,59%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	0,59%
Boston Properties Inc	0,59%
Other/Cash	0,58%
Transurban Group	0,57%
Mitsui Fudosan Co Ltd	0,57%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	0,57%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	0,56%
Sompo Holdings Inc	0,56%
Roche Holding Ag	0,56%
Crowdstrike Holdings Inc	0,55%
United Overseas Bank Ltd	0,55%
Unitedhealth Group Inc	0,54%
Swiss Life Holding Ag	0,54%
Cie De Saint-Gobain	0,53%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,53%
Digital Realty Trust Inc	0,53%
Wesfarmers Ltd	0,53%
Schneider Electric Se	0,52%
Morgan Stanley	0,52%
Sk Square Co Ltd	0,51%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,51%
Intel Corp	0,51%
Micron Technology Inc	0,51%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR	0,5%
Axa Sa	0,5%
Goldman Sachs Group Inc/The	0,5%
Abbvie Inc	0,49%
Trane Technologies Plc	0,48%
Starbucks Corp	0,48%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	0,48%
Accenture Plc	0,48%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR	0,48%
Caixabank Sa	0,48%
Anz Group Holdings Ltd	0,47%
Texas Instruments Inc	0,47%
Microsoft Corp	0,46%
Avalonbay Communities Inc	0,46%
Bnp Paribas Sa	0,46%
Cisco Systems Inc	0,45%
Intesa Sanpaolo Spa	0,44%
Infineon Technologies Ag	0,44%
Keyence Corp	0,43%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9)	0,43%
Costco Wholesale Corp	0,42%
Tesco Plc	0,42%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261)	0,42%
Amgen Inc	0,42%
Astrazeneca Plc	0,42%
Applied Materials Inc	0,42%
Ventas Inc	0,42%
Commonwealth Bank Of Australia	0,42%
Caterpillar Inc	0,42%
Kla Corp	0,41%
Bank Of America Corp	0,41%
Seven & I Holdings Co Ltd	0,41%
Cie Generale Des Etablissements Micheli	0,41%
Ubs Group Ag	0,41%
Asml Holding Nv	0,41%
Renesas Electronics Corp	0,4%
Novo Nordisk A/S	0,4%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	0,4%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR	0,4%
Medtronic Plc	0,4%
Vertex Pharmaceuticals Inc	0,4%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	0,4%
Relx Plc	0,4%
Softbank Corp	0,4%
Assa Abloy Ab	0,4%
Atlas Copco Ab	0,39%
Blackstone Inc	0,39%
Mitsubishi Estate Co Ltd	0,39%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków