DTM - VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272764)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

(%)

NL0009272764

DTM ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

VanEck

Usługodawca

64,79 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-11-02

2009-12-14

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJLU

CFI

DTM

Symbol giełdowy

Formed

Status

Multi Asset

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

Global

Zakres geograficzny

Multi-Asset Conservative Allocation Index

Benchmark

0.28 %

Współczynnik całkowitych wydatków

21,3 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-11-02

21,25 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-11-02

Tak

UCITS

Netherlands

Kraj rejestracji

Rentowność na 2026-11-03, Euronext Amsterdam

YTD

5,59 %
1M

-0,38 %
3M

-1 %
6M

3,56 %
1Y

5,96 %
3Y

23,49 %
5Y

10,54 %
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

DTM profil

The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272764. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is DTM. The total expense ratio is 0.28%. The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład DTM na 2026-11-02

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	4,69%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	2,93%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	2,52%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	2,42%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	1,88%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR	1,8%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	1,64%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	1,61%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	1,53%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	1,52%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR	1,48%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	1,38%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	1,32%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	1,28%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR	1,28%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542)	1,26%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	1,25%
Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR	1,24%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	1,2%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR	1,17%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	1,17%
Austria, AGB 2.9% 20feb2034, EUR	1,16%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR	1,13%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9)	1,09%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369)	1,05%
Austria, AGB 0.9% 20feb2032, EUR	1,03%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3)	1,02%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR	1,02%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	1%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9)	0,97%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,96%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	0,95%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261)	0,93%
Swisscom, 3.5% 29nov2031, EUR	0,92%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR	0,9%
E.ON, 3.875% 12jan2035, EUR	0,9%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,88%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027)	0,86%
Welltower Inc	0,84%
Visa Inc	0,82%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR	0,81%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR	0,81%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4% 24jan2035, EUR	0,78%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR	0,77%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,71%
MTU Aero Engines AG, 3.875% 18sep2031, EUR	0,7%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,65%
Deutsche Lufthansa, 4% 21may2030, EUR	0,64%
Prologis Inc	0,62%
Deutsche Bahn, 3.625% 18dec2037, EUR	0,61%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87)	0,61%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.875% 31jan2028, EUR (F06/22)	0,6%
Italy, BTP 1.65% 1dec2030, EUR	0,56%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)	0,56%
Deutsche Post, 1% 20may2032, EUR	0,54%
BMW, 3% 27aug2027, EUR	0,52%
Deutsche Telekom, 3.25% 20mar2036, EUR	0,51%
Bank of America Corporation, 0.58% 8aug2029, EUR (868)	0,5%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR	0,49%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F)	0,49%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR	0,47%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11)	0,46%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR	0,46%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR	0,45%
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR	0,44%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR	0,44%
Ventas Inc	0,43%
Other/Cash	0,42%
Simon Property Group Inc	0,35%
Land Securities Group Plc	0,35%
Regency Centers Corp	0,31%
Realty Income Corp	0,3%
Recruit Holdings Co Ltd	0,3%
Advanced Micro Devices Inc	0,3%
Toronto-Dominion Bank/The	0,28%
Zurich Insurance Group Ag	0,28%
Digital Realty Trust Inc	0,28%
Allianz Se	0,28%
Texas Instruments Inc	0,27%
Toyota Motor Corp	0,27%
Royal Bank Of Canada	0,27%
Micron Technology Inc	0,26%
Mastercard Inc	0,26%
Palo Alto Networks Inc	0,26%
Crowdstrike Holdings Inc	0,26%
Amgen Inc	0,25%
Sompo Holdings Inc	0,25%
Union Pacific Corp	0,24%
Cisco Systems Inc	0,24%
Vinci Sa	0,24%
Pnc Financial Services Group Inc/The	0,24%
Relx Plc	0,23%
Mcdonald's Corp	0,23%
Dai-Ichi Life Holdings Inc	0,23%
Vivmark Residential	0,23%
Accenture Plc	0,22%
Axa Sa	0,22%
Swiss Re Ag	0,22%
Eli Lilly & Co	0,22%
Intercontinental Exchange Inc	0,22%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne
Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
Wypróbuj nasz potężny skaner obligacji
Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł

DTM - VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272764)

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

Start exploring global markets in less than 1 minute

Rentowność na 2026-11-03, Euronext Amsterdam

Notowania (DTM)

Zmiana dynamiki cen

DTM profil

Skład DTM na 2026-11-02

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Inwestor prywatny

Wypłaty dochodu (NL0009272764)

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds