Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

NTM - VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272772)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
NL0009272772
NTM ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
VanEck
Usługodawca
79,98 EUR
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-08-13
2009-12-14
Data uruchomienia
4 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOJEU
CFI
NTM
Symbol giełdowy
Formed
Status
Multi Asset
Obiekt inwestowania
Undefined
Sektor
Global
Zakres geograficzny
Multi-Asset Balanced Allocation Index
Benchmark
0.3 %
Współczynnik całkowitych wydatków
44,2 mln EUR
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-08-13
44,23 mln EUR
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-08-13
Tak
UCITS

Rentowność na 2026-08-14, Euronext Amsterdam

  • YTD
    6,32 %
  • 1M
    3,17 %
  • 3M
    2,68 %
  • 6M
    6,06 %
  • 1Y
    11,41 %
  • 3Y
    30,41 %
  • 5Y
    23,87 %
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (NTM)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

NTM profile

The VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272772. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is NTM. The total expense ratio is 0.3%. The VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład NTM na 2026-08-13

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 1,41%
Welltower Inc 1,4%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 1,35%
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97) 1,29%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 1,26%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR 1,25%
Prologis Inc 1,21%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 1,12%
Deutsche Post, 3.5% 25mar2036, EUR 1,05%
Deutsche Bahn, 3.625% 18dec2037, EUR 1,03%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0,96%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 0,92%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR 0,91%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 0,9%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,89%
Austria, AGB 2.9% 20feb2034, EUR 0,85%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0,83%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 0,83%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,82%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,78%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0,78%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0,77%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 0,72%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR 0,68%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,68%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0,67%
Other/Cash 0,66%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR 0,66%
Simon Property Group Inc 0,65%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0,64%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,61%
Realty Income Corp 0,61%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,59%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,59%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR 0,59%
Digital Realty Trust Inc 0,59%
Swisscom, 3.5% 29nov2031, EUR 0,58%
BMW, 3% 27aug2027, EUR 0,58%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0,58%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR 0,57%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 0,57%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR 0,56%
Public Storage 0,56%
Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR 0,56%
Investor Ab 0,56%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D) 0,55%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0,54%
Recruit Holdings Co Ltd 0,53%
Barclays Plc 0,52%
Visa Inc 0,52%
Orix Corp 0,51%
Avalonbay Communities Inc 0,5%
Mastercard Inc 0,5%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369) 0,5%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 0,5%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR 0,5%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3) 0,49%
Allianz Se 0,49%
Zurich Insurance Group Ag 0,49%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027) 0,48%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,48%
MTU Aero Engines AG, 3.875% 18sep2031, EUR 0,48%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87) 0,46%
Nordea Bank Abp 0,45%
Automatic Data Processing Inc 0,45%
Stryker Corp 0,44%
Royal Bank Of Canada 0,44%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542) 0,43%
Ventas Inc 0,43%
Gpt Group/The 0,43%
E.ON, 0.35% 28feb2030, EUR (61) 0,42%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR 0,42%
Swiss Prime Site Ag 0,42%
Bristol-Myers Squibb Co 0,41%
Advanced Micro Devices Inc 0,4%
Crowdstrike Holdings Inc 0,4%
Dbs Group Holdings Ltd 0,4%
Banco Santander Sa 0,4%
Amgen Inc 0,39%
Udr Inc 0,39%
Intel Corp 0,38%
Microsoft Corp 0,38%
Toyota Motor Corp 0,37%
Intesa Sanpaolo Spa 0,37%
Micron Technology Inc 0,37%
Bank Of Montreal 0,37%
Schneider Electric Se 0,37%
Unicredit Spa 0,37%
Nestle S.A., 3.75% 13mar2033, EUR (124) 0,37%
Standard Chartered Plc 0,36%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0,36%
Caixabank Sa 0,36%
Progressive Corp/The 0,36%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR 0,36%
Unitedhealth Group Inc 0,36%
Austria, AGB 0.9% 20feb2032, EUR 0,36%
Agree Realty Corp 0,35%
Mitsui Fudosan Co Ltd 0,35%
CDP Financial, 1.125% 6apr2027, EUR (8) 0,35%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa 0,35%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.