- Great Gray Trust Stable Value Fund II Class R (USD) (Dist) (US97183B4077)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

US97183B4077

ISIN

Inwestycyjne fundusze wzajemne (MF)

Rodzaj funduszu

Lazard Fund Managers

Usługodawca

10,86 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2025-10-30

2021-02-01

Data uruchomienia

Tak

Wypłata dywidendy

CIOJLS

CFI

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

USA

Zakres geograficzny

0.06 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2025-10-30

Dodaj do porównania

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Great Gray Trust Stable Value Fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries

profile

The Great Gray Trust Stable Value Fund II Class R (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Lazard Fund Managers fund’s base currency is USD and the share class was registered 01.02.2021 with unique ISIN - US97183B4077. The total expense ratio is 0.06%. The Great Gray Trust Stable Value Fund II Class R (USD) (Dist) pays dividends 0 time(s) per year.

Inne akcje tego funduszu

Great Gray Trust Stable Value Fund Class R (USD) (Dist)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków