Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (USD) (MINT, US72201R8337)

(%)
100,42 USD
Wartość aktywów netto na akcję
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Investment Grade
Sektor
USA
Zakres geograficzny
2009-11-16
Data uruchomienia
11.756,13 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu
0.35 %
Współczynnik całkowitych wydatków
FTSE 3-Month Treasury Bill Index
Benchmark
PIMCO
Usługodawca
11.756,13 mln USD
Wartość aktywów klasy akcji
12 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
Physical
Metoda replikacji
-
Minimalny próg wejścia
-
Split
US72201R8337
ISIN
MINT
Symbol giełdowy
CEOXXX
CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel
skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Ostatnie dane na
Add element to compare
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (MINT)

Rentowność na 2024-05-17

  • YTD
    2,45 %
  • 1M
    0,07 %
  • 3M
    1,07 %
  • 6M
    2,73 %
  • 1Y
    6,06 %
  • 3Y
    7,39 %
  • 5Y
    11,07 %
  • 10Y
    19,86 %
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Profil

The PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF is an actively managed ETF that seeks long-term capital appreciation while investing in a portfolio comprised primarily of short duration investment grade debt securities

Skład na 2024-05-16

Papier Wartość
US DOLLAR 1,5%
US DOLLAR 1,5%
Wells Fargo, 2.406% 30oct2025, USD (Q) 1,02%
T-Mobile USA, 3.5% 15apr2025, USD 1,01%
Lloyds Banking Group, 3.87% 9jul2025, USD 0,99%
Nomura Holdings, 2.648% 16jan2025, USD 0,97%
British American Tobacco, 3.222% 15aug2024, USD 0,92%
Athene Global Funding, FRN 24may2024, USD 0,89%
Freddie Mac, 5.5% 13feb2026, USD 0,84%
TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II TCCT 2023 3A A 144A 0,81%
Toyota Motor Credit, FRN 22aug2024, USD (B) 0,8%
Georgia Power, FRN 8may2025, USD 0,79%
AT+T INC 0,77%
Warnermedia Holdings, 3.638% 15mar2025, USD 0,76%
Citigroup, 0.776% 30oct2024, USD 0,74%
Freddie Mac, 5.65% 6mar2026, USD 0,7%
GSK PLC, 3.125% 24mar2025, USD 0,7%
DBCG MORTGAGE TRUST DBCG 2017 BBG A 144A 0,67%
MASTER CREDIT CARD TRUST MCCT 2023 2A A 144A 0,66%
Toyota Motor Credit, FRN 13jun2024, USD (B) 0,66%
American Honda Finance, FRN 12jan2025, USD (A) 0,62%
FHLB, 5.5% 20feb2026, USD 0,62%
Rabobank (New York Branch), FRN 5mar2027, USD 0,6%
HCA, 5.375% 1feb2025, USD 0,59%
Public Sector Pension Investment Board, FRN 3mar2025, USD 0,58%
TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II TCCT 2024 1A A 144A 0,58%
Morgan Stanley, FRN 18feb2026, USD (I) 0,57%
Mercedes-Benz Group, FRN 9jan2026, USD 0,55%
GA Global Funding Trust, FRN 13sep2024, USD (2021-3) 0,53%
Sempra Energy, 3.3% 1apr2025, USD 0,53%
NextEra Energy Capital Holdings, FRN 29jan2026, USD 0,52%
LeasePlan Corporation, 2.875% 24oct2024, USD 0,52%
Freddie Mac, 5.7% 6mar2026, USD 0,52%
Baxter International, FRN 29nov2024, USD 0,52%
Credit Agricole (London Branch), 3.25% 4oct2024, USD 0,51%
Freddie Mac, 5.55% 20feb2026, USD 0,51%
HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER T HAROT 2023 3 A2 0,5%
Rogers Communications, 2.95% 15mar2025, USD 0,49%
Ally Financial, 4.625% 30mar2025, USD 0,48%
Canada Pension Plan Investment Board, FRN 4apr2025, USD 0,48%
Enel, 2.65% 10sep2024, USD 0,48%
SO. CALIF EDISON 0,48%
Sabine Pass Liquefaction, 5.625% 1mar2025, USD 0,47%
AOZORA BANK SR UNSECURED REGS 09/24 1.05 0,46%
American Tower, 2.95% 15jan2025, USD 0,45%
Standard Chartered Plc, FRN 23nov2025, USD 0,44%
CRSNT TRUST CRSNT 2021 MOON A 144A 0,43%
MASTER CREDIT CARD TRUST MCCT 2024 1A A 144A 0,43%
BNP Paribas, 2.819% 19nov2025, USD 0,43%
DBS Group Holdings Ltd, FRN 12sep2025, USD 0,43%
Banco Santander, 0.701% 30jun2024, USD 0,42%
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST FORDL 2023 B A2B 0,41%
ING Groep, 3.869% 28mar2026, USD 0,41%
CommonSpirit Health, 2.76% 1oct2024, USD 0,4%
Hyundai Capital America, 1% 17sep2024, USD (A) 0,4%
MARATHON OIL CORPORAT 0,39%
Bank of America Corporation, 3.384% 2apr2026, USD (N) 0,39%
Hyundai Capital America, 0.875% 14jun2024, USD (A) 0,39%
Hyundai Capital America, FRN 4aug2025, USD 0,39%
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2024 1 A2B 0,39%
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2023 C A2B 0,39%
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2021 230P A 144A 0,38%
Jackson National Life Global Funding, FRN 28jun2024, USD 0,38%
Goldman Sachs, 0.657% 10sep2024, USD 0,38%
Nordea Bank Abp, FRN 6jun2025, USD 0,37%
SEB, FRN 9jun2025, USD 0,37%
CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 04/25 VAR 0,37%
BXMT LTD BXMT 2020 FL3 A 144A 0,37%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 5.063% 12sep2025, USD 0,36%
Natwest Markets plc, FRN 22mar2025, USD 0,35%
CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2023 AA A2 144A 0,35%
HCA, 5.25% 15apr2025, USD 0,35%
Rabobank, FRN 9jan2026, USD 0,35%
Morgan Stanley, 2.188% 28apr2026, USD (I) 0,34%
Imperial Brands, 3.125% 26jul2024, USD 0,34%
BMW VEHICLE LEASE TRUST BMWLT 2023 2 A2 0,34%
Athene Global Funding, FRN 8may2026, USD 0,34%
VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED VALET 2023 2 A2B 0,34%
FIFTH THIRD AUTO TRUST FITAT 2023 1 A2B 0,34%
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2022 NQM2 A1A 144A 0,33%
CAPITAL ONE MULTI ASSET EXECUT COMET 2017 A5 A5 0,33%
Broadcom Inc, 3.625% 15oct2024, USD 0,33%
Mizuho Financial Group, FRN 22may2026, USD 0,33%
JP Morgan, FRN 23jun2025, USD 0,32%
Crestwood Midstream Partners, 5.75% 1apr2025, USD 0,31%
TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2023 B A2B 144A 0,31%
Canada Pension Plan Investment Board, FRN 11mar2026, USD 0,31%
Ford Motor Credit Company, 2.3% 10feb2025, USD 0,31%
VMware, 1% 15aug2024, USD 0,31%
AREIT CRE TRUST AREIT 2022 CRE6 A 144A 0,31%
FNMA POOL AN6870 FN 10/27 FLOATING VAR 0,3%
CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE CCCIT 2023 A2 A2 0,3%
Black Hills, 1.037% 23aug2024, USD 0,3%
NISSAN AUTO RECEIVABLES OWNER NAROT 2023 B A2B 0,29%
CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE CCCIT 2018 A5 A5 0,29%
Credit Suisse (New York Branch), 4.75% 9aug2024, USD 0,29%
Deutsche Bank (New York Branch), 3.961% 26nov2025, USD 0,29%
Deutsche Bank (New York Branch), 3.7% 30may2024, USD 0,29%
DISCOVER CARD EXECUTION NOTE T DCENT 2017 A5 A5 0,29%
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC 0,29%
Pokaż wszystko Ukryj
Pobierz układ w Excel

Podobne ETF & Funds

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.