Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

FLTR - VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (USD) (US92189F4862)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
US92189F4862
FLTR ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
VanEck
Usługodawca
25,55 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-18
2011-04-25
Data uruchomienia
12 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOJLS
CFI
FLTR
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Investment Grade
Sektor
USA
Zakres geograficzny
MVIS® US Investment Grade Floating Rate Index
Benchmark
0.14 %
Współczynnik całkowitych wydatków
2.810 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-18
2.807,11 mln USD
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-18
Nie
UCITS

Rentowność na 2026-06-18, NYSE Arca

  • YTD
    1,56 %
  • 1M
    0,64 %
  • 3M
    0,91 %
  • 6M
    2,3 %
  • 1Y
    5,34 %
  • 3Y
    19,51 %
  • 5Y
    22,26 %
  • 10Y
    38,79 %
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (FLTR)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

FLTR profile

The VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.04.2011 with unique ISIN - US92189F4862. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FLTR. The total expense ratio is 0.14%. The VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Skład FLTR na 2026-06-17

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
Commonwealth Bank, FRN 14mar2030, USD (A) 1,27%
HSBC Holdings plc, FRN 13may2031, USD 1,1%
HSBC Holdings plc, FRN 10mar2032, USD 1,05%
Westpac Banking, FRN 12jun2031, USD (2026-2) 1,05%
Mitsubishi UFJ Financial Group, FRN 12sep2031, USD 0,85%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, FRN 13mar2030, USD 0,85%
Abbott Laboratories, FRN 9mar2029, USD 0,84%
Amazon.com, FRN 13mar2029, USD 0,82%
Sumitomo Mitsui FG, FRN 8jul2031, USD 0,78%
Commonwealth Bank, FRN 27mar2029, USD 0,75%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 16dec2029, USD (98) 0,72%
Sumitomo Mitsui FG, FRN 15apr2030, USD 0,68%
Standard Chartered Plc, FRN 13may2031, USD 0,65%
Mizuho Financial Group, FRN 8jul2031, USD 0,64%
Mizuho Bank, FRN 16apr2031, USD 0,64%
Westpac Banking, FRN 1jul2030, USD 0,64%
Commonwealth Bank, FRN 1oct2030, USD 0,64%
ING Groep, FRN 25mar2029, USD 0,64%
Westpac New Zealand, FRN 30jan2031, USD 0,64%
National Australia Bank (NAB), FRN 14jan2030, USD 0,64%
National Australia Bank (NAB), FRN 13jan2031, USD (1,450) 0,63%
Citigroup, FRN 4mar2029, USD 0,63%
Westpac Banking, FRN 16apr2029, USD 0,63%
Wells Fargo, FRN 15sep2029, USD (Y) 0,63%
HSBC Holdings plc, FRN 3mar2029, USD 0,63%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, FRN 5mar2031, USD 0,63%
Bank of America Corporation, FRN 9may2029, USD (N) 0,63%
Morgan Stanley, FRN 9jan2030, USD (I) 0,63%
HSBC Holdings plc, FRN 3mar2031, USD 0,63%
American Express Co, FRN 20jul2029, USD 0,63%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, FRN 5mar2029, USD 0,62%
Macquarie Bank, FRN 29mar2029, USD 0,61%
UBS Group, FRN 23dec2029, USD 0,59%
American Express Co, FRN 9feb2029, USD 0,54%
Rabobank (New York Branch), FRN 1apr2029, USD 0,51%
Amazon.com, FRN 13mar2028, USD 0,49%
Goldman Sachs, FRN 21oct2029, USD 0,44%
Wells Fargo, FRN 23apr2029, USD (W) 0,44%
Morgan Stanley, FRN 12apr2029, USD (I) 0,44%
JP Morgan, FRN 23apr2030, USD 0,44%
Bank of America Corporation, FRN 23apr2030, USD (N) 0,44%
Banco Bilbao (BBVA), FRN 3mar2029, USD 0,43%
Oracle, FRN 4feb2029, USD 0,43%
Fidelity National Information Services, FRN 10mar2029, USD 0,43%
Lloyds Banking Group, FRN 10feb2030, USD 0,43%
Mitsubishi UFJ Financial Group, FRN 21apr2032, USD 0,43%
Mizuho Bank, FRN 16apr2029, USD 0,43%
SEB, FRN 12mar2029, USD 0,43%
DBS Group Holdings Ltd, FRN 21mar2030, USD 0,43%
Mizuho Financial Group, FRN 12feb2032, USD 0,43%
NTT Finance Corporation, FRN 16jul2030, USD 0,43%
Mitsubishi UFJ Financial Group, FRN 24apr2031, USD 0,43%
UBS Group, FRN 10apr2030, USD (164) 0,43%
Sumitomo Mitsui FG, FRN 9jul2029, USD 0,43%
Goldman Sachs, FRN 21oct2031, USD 0,42%
Merck & Co, FRN 15mar2029, USD 0,42%
Royal Bank of Canada, FRN 6aug2029, USD (J) 0,42%
Morgan Stanley Private Bank, FRN 8feb2030, USD (A) 0,42%
Lloyds Banking Group, FRN 13jun2029, USD 0,42%
Goldman Sachs, FRN 21jan2032, USD 0,42%
Eli Lilly, FRN 20may2029, USD 0,42%
Bank of America Corporation, FRN 6feb2032, USD (N) 0,42%
Morgan Stanley, FRN 12jan2029, USD (A) 0,42%
Wells Fargo, FRN 23jan2030, USD (Y) 0,42%
Societe Generale, FRN 13apr2029, USD 0,42%
Honeywell Aerospace, FRN 16mar2029, USD 0,42%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 8dec2030, USD 0,42%
Bank of America Corporation, FRN 24jan2031, USD (N) 0,42%
Barclays, FRN 11nov2029, USD 0,42%
HSBC Holdings plc, FRN 6nov2031, USD 0,42%
Goldman Sachs, FRN 20apr2030, USD 0,42%
HSBC Holdings plc, FRN 19nov2030, USD 0,42%
Citigroup, FRN 11sep2031, USD 0,42%
Walt Disney, FRN 14mar2029, USD 0,42%
ANZ New Zealand (Int'l), FRN 22jan2031, USD 0,42%
Standard Chartered Plc, FRN 13jan2030, USD (312) 0,42%
Citibank N.A., FRN 29may2030, USD 0,42%
UBS (Stamford Branch), FRN 16mar2029, USD 0,42%
Rabobank (New York Branch), FRN 17oct2029, USD 0,42%
Korea National Oil Corporation, FRN 30mar2029, USD 0,41%
Societe Generale, FRN 22may2029, USD (45) 0,41%
Hartford Financial Services, FRN 12feb2067, USD 0,4%
Citigroup, FRN 25aug2036, USD 0,4%
Wells Fargo, FRN 20may2029, USD (Y) 0,4%
Hyundai Capital America, FRN 27mar2030, USD (A) 0,39%
Toyota Motor Credit, FRN 13mar2029, USD (B) 0,38%
Truist Bank, FRN 24jul2028, USD 0,38%
JP Morgan, FRN 22jan2032, USD 0,35%
Cooperatieve Rabobank, Hong Kong Branch, FRN 14jan2031, USD 0,35%
Bank of Nova Scotia, FRN 14feb2029, USD (I) 0,35%
Goldman Sachs, FRN 28jan2031, USD 0,34%
Sumitomo Mitsui FG, FRN 15jan2032, USD 0,34%
Natwest Markets plc, FRN 17may2029, USD (13) 0,34%
American Express Co, FRN 25apr2029, USD 0,34%
Royal Bank of Canada, FRN 2may2031, USD (J) 0,34%
Chevron U.S.A., FRN 15oct2030, USD 0,34%
Novartis AG, FRN 5nov2028, USD 0,34%
CIBC, FRN 30mar2029, USD 0,34%
Santander UK Group Holdings, FRN 22sep2029, USD 0,34%
BNP Paribas, FRN 9may2029, USD 0,34%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.