VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (USD) (CBON, US92189F3799)

(%)

22,09 USD

Wartość aktywów netto na akcję

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

China

Zakres geograficzny

2014-11-10

Data uruchomienia

24,3 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu

0.51 %

Współczynnik całkowitych wydatków

ChinaBond China High Quality Bond Index

Benchmark

VanEck

Usługodawca

24,3 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji

12 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

Metoda replikacji

Minimalny próg wejścia

Split

US92189F3799

ISIN

CBON

Symbol giełdowy

CEOJLS

CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji

Lista do obejrzenia

DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Ostatnie dane na

Add element to compare

Notowania (CBON)

Rentowność na 2024-05-03

YTD

1 %
1M

1,24 %
3M

1,58 %
6M

3,66 %
1Y

1,26 %
3Y

-0,51 %
5Y

12,39 %
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-05-02

Papier	Wartość
Other/Cash	9,96%
State Power Investment Corporation, 2.82% 4jul2026, CNY	5,92%
CCT, 3.53% 28oct2026, CNY	5,87%
China Reform Holdings, 2.65% 6sep2027, CNY	5,85%
China Petroleum and Chemical, 3.2% 27jul2026, CNY	4,77%
State Grid Corporation of China, 2.88% 30aug2027, CNY	4,74%
China Southern Power Grid, 2.42% 24oct2025, CNY	4,68%
CNPC, 4.16% 16aug2025, CNY	3,62%
Central Huijin Investment, 2.87% 20apr2026, CNY	3,48%
China Development Bank, 3.45% 20sep2029, CNY	2,96%
China Development Bank, 3.48% 8jan2029, CNY	2,72%
China Development Bank, 3.7% 20oct2030, CNY	2,61%
China Development Bank, 2.77% 24oct2032, CNY	2,27%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 4.39% 8sep2027, CNY	2,06%
China, Bonds 2.68% 21may2030, CNY	2,04%
China, Bonds 3.81% 14sep2050, CNY	2,01%
China, Bonds 3.32% 15apr2052, CNY	2%
China, Bonds 3.27% 19nov2030, CNY	1,85%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.74% 12jul2029, CNY	1,73%
China Development Bank, 4.04% 6jul2028, CNY	1,72%
	1,67%
China, Bonds 3.02% 27may2031, CNY	1,64%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.63% 19jul2026, CNY	1,64%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.75% 25jan2029, CNY	1,62%
China Exim Bank, 3.74% 16nov2030, CNY	1,5%
China, Bonds 3.25% 6jun2026, CNY	1,35%
China, Bonds 3.02% 22oct2025, CNY	1,27%
China, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY	1,24%
China Development Bank, 3.65% 21may2029, CNY	1,23%
China, Bonds 2.69% 12aug2026, CNY	1,22%
China Exim Bank, 3.23% 23mar2030, CNY	1,14%
China, Bonds 3.03% 11mar2026, CNY	1,09%
China Exim Bank, 3.38% 16jul2031, CNY	1,09%
China Development Bank, 4.04% 10apr2027, CNY	1,06%
China Development Bank, 3.41% 7jun2031, CNY	1,03%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.85% 6jan2027, CNY	0,97%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 4.65% 11may2028, CNY	0,89%
China Exim Bank, 2.9% 19aug2032, CNY	0,84%
China Development Bank, 3.66% 1mar2031, CNY	0,73%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.79% 26oct2030, CNY	0,7%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.96% 17apr2030, CNY	0,69%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.25% 22apr2025, CNY	0,65%
China, Bonds 3.28% 3dec2027, CNY	0,64%
China Development Bank, 3.18% 5apr2026, CNY	0,63%
China Development Bank, 3.34% 14jul2025, CNY	0,63%
China Fortune Land Development Co Ltd	0%

Pokaż wszystko Ukryj

Pobierz układ w Excel