Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

XMPT - VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (USD) (US92189F4607)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
US92189F4607
XMPT ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
VanEck
Usługodawca
22,08 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-18
2011-07-12
Data uruchomienia
12 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOJLS
CFI
XMPT
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Municipal bonds
Sektor
USA
Zakres geograficzny
S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index
Benchmark
1.97 %
Współczynnik całkowitych wydatków
215,76 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-18
215,78 mln USD
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-18
Nie
UCITS

Rentowność na 2026-06-18, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    0,56 %
  • 1M
    -1,4 %
  • 3M
    -2,63 %
  • 6M
    1,02 %
  • 1Y
    8,22 %
  • 3Y
    20,14 %
  • 5Y
    -8,69 %
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (XMPT)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

XMPT profile

The VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Municipal bonds sector located in USA. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.07.2011 with unique ISIN - US92189F4607. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is XMPT. The total expense ratio is 1.97%. The VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Skład XMPT na 2026-06-16

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Incom 7,39%
Blackrock Muniholdings Fund Inc 7,38%
Blackrock Muniyield Quality Fund Inc 6,44%
Nuveen Quality Municipal Income Fund 6,4%
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income 6,23%
Nuveen Municipal Credit Income Fund 5,67%
Blackrock Municipal 2030 Target Term Tr 5,38%
Blackrock Muniyield Quality Fund Iii In 5,02%
Nuveen Municipal Value Fund Inc 4,71%
Pimco Municipal Income Fund Ii 3,77%
Nuveen Municipal High Income Opportunit 3,37%
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 2,72%
Western Asset Managed Municipals Fund I 2,26%
Eaton Vance Municipal Bond Fund 2,24%
Invesco Municipal Trust 2,14%
Invesco Municipal Opportunity Trust 2,09%
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities 1,93%
Bny Mellon Strategic Municipals Inc 1,8%
Blackrock Muniassets Fund Inc 1,74%
Invesco Quality Municipal Income Trust 1,66%
Invesco Value Municipal Income Trust 1,59%
Invesco Trust For Investment Grade Muni 1,55%
Alliancebernstein National Municipal In 1,48%
Neuberger Berman Municipal Fund Inc 1,41%
Putnam Municipal Opportunities Trust 1,3%
Bny Mellon Strategic Municipal Bond Fun 1,24%
Eaton Vance Municipal Income Trust 1,21%
Dws Municipal Income Trust 1,13%
Invesco Advantage Municipal Income Trus 1,13%
Putnam Managed Municipal Income Trust 1,1%
Eaton Vance National Municipal Opportun 1,05%
Mfs Municipal Income Trust 1,04%
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 1%
Bny Mellon Municipal Bond Infrastructur 0,84%
Invesco Municipal Income Opportunities 0,8%
Abrdn National Municipal Income Fund 0,58%
Western Asset Municipal High Income Fun 0,49%
Blackrock 2037 Municipal Target Term Tr 0,43%
Other/Cash 0,29%
0%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.