VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (USD) (XMPT, US92189F4607)

(%)

21,06 USD

Wartość aktywów netto na akcję

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Municipal bonds

Sektor

USA

Zakres geograficzny

2011-07-12

Data uruchomienia

225,88 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu

1.82 %

Współczynnik całkowitych wydatków

S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index

Benchmark

VanEck

Usługodawca

225,91 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji

12 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

Metoda replikacji

Minimalny próg wejścia

Split

US92189F4607

ISIN

XMPT

Symbol giełdowy

CEOJLS

CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji

Lista do obejrzenia

DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Notowania (XMPT)

Rentowność na 2024-05-03

YTD

-0,32 %
1M

-0,82 %
3M

-0,41 %
6M

13,8 %
1Y

3,56 %
3Y

-17,97 %
5Y

-1,34 %
10Y

30,19 %

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-05-02

Papier	Wartość
Nuveen Quality Municipal Income Fund	8,03%
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income	8,02%
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Incom	8,02%
Nuveen Municipal Credit Income Fund	7,91%
Blackrock Municipal 2030 Target Term Tr	4,72%
Nuveen Municipal Value Fund Inc	4,19%
Nuveen Municipal High Income Opportunit	3,04%
Blackrock Municipal Income Fund Inc	2,77%
Eaton Vance Municipal Bond Fund	2,38%
Blackrock Muniyield Quality Fund Inc	2,25%
Invesco Municipal Opportunity Trust	2,16%
Blackrock Muniholdings Fund Inc	2,06%
Blackrock Muniyield Quality Fund Iii In	1,99%
Invesco Quality Municipal Income Trust	1,87%
Western Asset Managed Municipals Fund I	1,87%
Invesco Value Municipal Income Trust	1,86%
Invesco Municipal Trust	1,81%
Invesco Trust For Investment Grade Muni	1,79%
Blackrock Municipal Income Trust Ii	1,68%
Blackrock Muniyield Fund Inc	1,62%
Blackrock Munivest Fund Inc	1,49%
Blackrock Municipal Income Trust	1,46%
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities	1,41%
Bny Mellon Strategic Municipals Inc	1,41%
Eaton Vance Municipal Income Trust	1,31%
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	1,29%
Invesco Advantage Municipal Income Trus	1,29%
Dws Municipal Income Trust	1,28%
Pimco Municipal Income Fund Ii	1,27%
Alliancebernstein National Municipal In	1,15%
Bny Mellon Strategic Municipal Bond Fun	1,06%
Neuberger Berman Municipal Fund Inc	1,02%
Blackrock Municipal Income Quality Trus	0,95%
Putnam Municipal Opportunities Trust	0,87%
Blackrock Muniassets Fund Inc	0,82%
Blackrock Muniholdings Quality Fund Ii	0,81%
Blackrock Munivest Fund Ii Inc	0,75%
Putnam Managed Municipal Income Trust	0,74%
Blackrock Muniyield Quality Fund Ii Inc	0,74%
Mfs Municipal Income Trust	0,73%
Bny Mellon Municipal Bond Infrastructur	0,71%
Eaton Vance National Municipal Opportun	0,7%
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	0,68%
Pioneer Municipal High Income Fund Trus	0,67%
Pimco Municipal Income Fund Iii	0,66%
Pioneer Municipal High Income Advantage	0,65%
Pioneer Municipal High Income Opportuni	0,64%
Blackrock Investment Quality Municipal	0,54%
Invesco Municipal Income Opportunities	0,54%
Bny Mellon Municipal Income Inc	0,48%
Abrdn National Municipal Income Fund	0,47%
Pimco Municipal Income Fund	0,46%
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term	0,45%
Blackrock 2037 Municipal Target Term Tr	0,4%
Blackrock Long-Term Municipal Advantage	0,26%
	-0,03%
Other/Cash	-0,2%

Pokaż wszystko Ukryj

Pobierz układ w Excel