FVD - First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) (US33734H1068)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

US33734H1068

FVD ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

First Trust

Usługodawca

48,57 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-26

2003-08-19

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJLS

CFI

FVD

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Value Shares

Sektor

USA

Zakres geograficzny

Value Line® Dividend Index

Benchmark

0.61 %

Współczynnik całkowitych wydatków

8.118,28 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-26

8.118,28 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-26

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-06-26, NYSE Arca

YTD

3,03 %
1M

-2,25 %
3M

-3,61 %
6M

5,15 %
1Y

7,56 %
3Y

26,21 %
5Y

29,46 %
10Y

126,8 %

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (FVD)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

FVD profile

The First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.08.2003 with unique ISIN - US33734H1068. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FVD. The total expense ratio is 0.61%. The First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład FVD na 2026-06-26

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Reynolds Consumer Products Inc.	0,44%
AbbVie Inc.	0,43%
Becton, Dickinson and Company	0,43%
Brown & Brown, Inc.	0,43%
Hormel Foods Corporation	0,43%
Johnson & Johnson	0,43%
Merck & Co., Inc.	0,43%
The Marzetti Company	0,43%
RLI Corp.	0,42%
Stryker Corporation	0,42%
Sonoco Products Company	0,42%
Steris Plc	0,42%
The Allstate Corporation	0,42%
The J.M. Smucker Company	0,42%
The Kraft Heinz Company	0,42%
The Sherwin-Williams Company	0,42%
Thomson Reuters Corporation	0,42%
Verisk Analytics, Inc. (Class A)	0,42%
Welltower Inc.	0,42%
Kimberly-Clark Corporation	0,42%
Ameren Corporation	0,42%
American Homes 4 Rent (Class A)	0,42%
Arthur J. Gallagher & Co.	0,42%
California Water Service Group	0,42%
Conagra Brands, Inc.	0,42%
Del Monte Corp.	0,42%
General Mills, Inc.	0,42%
International Business Machines Corporation	0,42%
Quest Diagnostics Incorporated	0,42%
Jack Henry & Associates, Inc.	0,42%
Keurig Dr Pepper Inc.	0,42%
New Jersey Resources Corporation	0,41%
Mid-America Apartment Communities, Inc.	0,41%
NorthWestern Energy Group, Inc.	0,41%
MGE Energy, Inc.	0,41%
Marsh & McLennan Companies, Inc.	0,41%
Labcorp Holdings Inc.	0,41%
Kimco Realty Corporation	0,41%
Kenvue Inc.	0,41%
Jacobs Solutions Inc.	0,41%
Invitation Homes Inc.	0,41%
IDACORP, Inc.	0,41%
Eversource Energy	0,41%
Essex Property Trust, Inc.	0,41%
Essential Utilities, Inc.	0,41%
Canadian National Railway Company	0,41%
Equity Residential	0,41%
Old Republic International Corporation	0,41%
Pinnacle West Capital Corporation	0,41%
Regency Centers Corporation	0,41%
Republic Services, Inc.	0,41%
Spire Inc.	0,41%
Sysco Corporation	0,41%
The Hanover Insurance Group, Inc.	0,41%
The Hershey Company	0,41%
The Home Depot, Inc.	0,41%
The Travelers Companies, Inc.	0,41%
UDR, Inc.	0,41%
Unilever PLC (ADR)	0,41%
Ventas, Inc.	0,41%
Waste Management, Inc.	0,41%
WEC Energy Group, Inc.	0,41%
Willis Towers Watson Plc	0,41%
DTE Energy Company	0,41%
Abbott Laboratories	0,41%
Alliant Energy Corporation	0,41%
Altria Group, Inc.	0,41%
Amcor plc	0,41%
American Electric Power Company, Inc.	0,41%
American States Water Company	0,41%
American Water Works Company, Inc.	0,41%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. (ADR)	0,41%
Aon Plc (Class A)	0,41%
AptarGroup, Inc.	0,41%
AstraZeneca Plc	0,41%
AvalonBay Communities, Inc.	0,41%
Avery Dennison Corporation	0,41%
Avista Corporation	0,41%
Axis Capital Holdings Limited	0,41%
Bristol-Myers Squibb Company	0,41%
Ecolab Inc.	0,41%
Diageo plc (ADR)	0,41%
Consolidated Edison, Inc.	0,41%
Commerce Bancshares, Inc.	0,41%
CNA Financial Corporation	0,41%
CMS Energy Corporation	0,41%
Cincinnati Financial Corporation	0,41%
Church & Dwight Co., Inc.	0,41%
Chubb Limited	0,41%
Chesapeake Utilities Corporation	0,41%
CGI Inc.	0,41%
Camden Property Trust	0,41%
British American Tobacco Plc (ADR)	0,41%
Brady Corporation	0,41%
Accenture plc	0,4%
Aflac Incorporated	0,4%
American Financial Group, Inc.	0,4%
Amgen Inc.	0,4%
Assured Guaranty Ltd.	0,4%
Atmos Energy Corporation	0,4%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków