Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

First Trust Senior Loan Fund (USD) (FTSL, US33738D3098)

(%)
46,11 USD
Wartość aktywów netto na akcję
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Fixed Income
Obiekt inwestowania
High Yield
Sektor
Global
Zakres geograficzny
2013-05-01
Data uruchomienia
2.252,42 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu
0.87 %
Współczynnik całkowitych wydatków
No benchmark
Benchmark
First Trust
Usługodawca
2.252,42 mln USD
Wartość aktywów klasy akcji
12 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
-
Metoda replikacji
-
Minimalny próg wejścia
-
Split
US33738D3098
ISIN
FTSL
Symbol giełdowy
CEOJLS
CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel
skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Ostatnie dane na
Add element to compare
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (FTSL)

Rentowność na 2024-05-06

  • YTD
    2,99 %
  • 1M
    0,77 %
  • 3M
    2,46 %
  • 6M
    4,89 %
  • 1Y
    10,85 %
  • 3Y
    14,03 %
  • 5Y
    22,79 %
  • 10Y
    44,14 %
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-05-03

Papier Wartość
US Dollar 5,04%
IRB HOLDING CORP ARGIHC TL B 1L USD 1,74%
ATHENAHEALTH INC ATHENA TL 1L USD 1,64%
MEDLINE BORROWER LP MEDIND TL B 1L USD 1,63%
ASSUREDPARTNERS INC ASSPAR TL B5 1L USD 1,56%
CAMELOT US ACQUISITION LLC CCC TL B 1L USD 1,55%
1011778 BC ULC BCULC TL B5 1L USD 1,54%
GRAHAM PACKAGING/GPC CAP GRMPAC TL 1L USD 1,54%
HUB INTERNATIONAL LTD HBGCN TL B 1L USD 1,54%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDI ALIANT TL B6 1L USD 1,53%
WAYSTAR TECHNOLOGIES INC NAVCUR TL 1L USD 1,4%
PROJECT RUBY ULTIMATE PARE MEDW TL B 1L USD 1,36%
DUN & BRADSTREET CORP DNB TL B2 1L USD 1,33%
MILANO ACQUISITION CORP MILACQ TL 1L USD 1,3%
BROADSTREET PARTNERS INC BROPAR TL B 1L USD 1,23%
OPEN TEXT CORP OTEXCN TL B 1L USD 1,2%
AMWINS GROUP INC AMWINS TL B 1L USD 1,19%
CCC INFORMATION SERVICES CCCG TL B 1L USD 1,19%
ZELIS PAYMENTS BUYER INC STRATO TL B 1L USD 1,19%
DAVITA INC DVA TL B 1L USD 1,15%
ONEDIGITAL BORROWER LLC DIGIIN TL B 1L USD 1,15%
SOLARWINDS HOLDINGS INC SWI TL B 1L USD 1,14%
GENESYS CLOUD SERVICES GCTI TL B 1L USD 1,11%
USI INC/NY COMINV TL B 1L USD 1,02%
VS BUYER LLC VSBUYR TL B 1L USD 1,02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPER CHTR TL B2 1L USD 0,99%
IHEARTCOMMUNICATIONS INC IHRT TL B 1L USD 0,97%
GARDA WORLD SECURITY GWCN TL B 1L USD 0,97%
COTIVITI INC VCVHHO TL B 1L USD 0,96%
RYAN SPECIALTY RYASPE TL B 1L USD 0,93%
CSC Holdings LLC, 6.5% 1feb2029, USD 0,92%
SEDGWICK CMS INC SEDGEW TL B 1L USD 0,91%
SS&C TECHNOLOGIES INC SSNC TL B8 1L USD 0,89%
INFORMATICA LLC INFA TL B 1L USD 0,88%
SRS DISTRIBUTION INC SRSDIS TL B 1L USD 0,86%
MAVIS TIRE EXPRESS SERVI EOCGRO TL 1L USD 0,81%
SS&C Technologies, 5.5% 30sep2027, USD 0,81%
NORTONLIFELOCK INC NLOK TL B 1L USD 0,8%
EDELMAN FINANCIAL CENTER EDEFIN TL B 1L USD 0,8%
UKG INC ULTI TL B 1L USD 0,79%
FERTITTA ENTERTAINMENT L NUGGET TL B 1L USD 0,78%
MISTER CAR WASH HOLDINGS IN MISCAR TL B 1L USD 0,78%
SBA SENIOR FINANCE II LLC SBAC TL B 1L USD 0,78%
SELECT MEDICAL CORP SEM TL B 1L USD 0,78%
Nexstar Media, 5.625% 15jul2027, USD 0,78%
Post Holdings, 6.25% 15feb2032, USD 0,78%
TRUIST INSURANCE HOLDING TFC TL B 1L USD 0,77%
WHATABRANDS LLC WHABRA TL B 1L USD 0,77%
EDELMAN FINANCIAL CENTER Variable rate, due 07/20/2026 0,77%
FLUTTER FINANCING BV TSGICN TL B 1L USD 0,76%
OPEN TEXT CORP OTEXCN TL B 1L USD 0,72%
CONDOR MERGER SUB INC MCFE TL B 1L USD 0,72%
AHP HEALTH PARTNERS ARDT TL B 1L USD 0,71%
FILTRATION GROUP CORP FILGRO TL B 1L USD 0,71%
LABL INC LABL TL B 1L USD 0,7%
IQVIA INC IQV TL B 1L USD 0,69%
SINCLAIR TELEVISION GROU SBGI TL B2 1L USD 0,66%
LEVEL 3 FINANCING INC LVLT TL B1 1L USD 0,66%
NEXSTAR BROADCASTING INC NXST TL B 1L USD 0,64%
United Rentals (North America), 6% 15dec2029, USD 0,64%
EPICOR SOFTWARE CORP EGLPT TL B 1L USD 0,63%
LogMeIn, Inc. (GoTo Group, Inc.) First Lien First Out TL 0,62%
PROAMPAC PG BORROWER LLC PROLAM TL B 1L USD 0,61%
IDERA INC IDERA TL 1L USD 0,59%
WAND NEWCO 3 INC CALCOL TL B 1L USD 0,58%
GO DADDY OPERATING CO LLC GDDY TL B6 1L USD 0,57%
REYNOLDS CONSUMER PRODUC REYNOL TL 1L USD 0,56%
SKOPIMA CONSILIO PARENT ADVDIS TL 1L USD 0,56%
ASCENSUS HOLDINGS INC ASCENS TL B 1L USD 0,55%
PHOENIX NEWCO INC PRXL TL 1L USD 0,55%
UTZ QUALITY FOODS LLC UTZQFD TL B 1L USD 0,55%
CHARTER COMMUNICATIONS OPER CHTR TL B4 1L USD 0,54%
CONNECTWISE LLC CONNEC TL B 1L USD 0,54%
MH SUB I LLC INET TL B 1L USD 0,52%
POLARIS NEWCO LLC SLH TL B 1L USD 0,52%
MH SUB I LLC Variable rate, due 02/12/2029 0,51%
Open Text Corporation, 3.875% 15feb2028, USD 0,51%
VERIFONE SYSTEMS INC PAY TL 1L USD 0,51%
VERDE PURCHASER LLC VRTV TL B 1L USD 0,49%
GRAY TELEVISION INC GTN TL E 1L USD 0,49%
PROJECT BOOST PURCHASER AUTDAT TL B 1L USD 0,48%
ALTICE FRANCE SA SFRFP TL B13 1L USD 0,47%
BROADSTREET PARTNERS INC BROPAR TL B3 1L USD 0,46%
VICI Properties, 5.75% 1feb2027, USD 0,44%
IMA FINANCIAL GROUP IMFIGR TL B 1L USD 0,44%
LogMeIn, Inc. (GoTo Group, Inc.) First Lien Second Out TL 0,44%
FIESTA PURCHASER INC SHEARE TL B 1L USD 0,43%
1011778 B.C., 4% 15oct2030, USD 0,42%
R1 RCM INC RCM TL B 1L USD 0,42%
UNIVISION COMMUNICATIONS UVN TL B 1L USD 0,41%
PACTIV EVERGREEN GROUP REYNOL TL B2 1L USD 0,41%
CHG HEALTHCARE SERVICES INC COMHEA TL 1L USD 0,41%
SURGERY CENTER HOLDINGS INC SURCEN TL 1L USD 0,4%
GO DADDY OPERATING CO LLC GDDY TL B4 1L USD 0,4%
Pactiv Evergreen Group Issuer, 4% 15oct2027, USD 0,4%
CSC Holdings LLC, 7.5% 1apr2028, USD 0,38%
GFL Environmental, 6.75% 15jan2031, USD 0,38%
INSTRUCTURE HOLDINGS INC INST TL B 1L USD 0,36%
Paysafe Financial, 4% 15jun2029, USD 0,36%
ALIXPARTNERS LLP ALIXPA TL B 1L USD 0,35%
Pokaż wszystko Ukryj
Pobierz układ w Excel

Podobne ETF & Funds

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.