CEMK - iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000WV38GP5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE000WV38GP5

CEMK ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BlackRock

Usługodawca

5,08 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-16

2025-08-22

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CEOGBS

CFI

CEMK

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index

Benchmark

0.09 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

1.298,41 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-16

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-17, XETRA

YTD

0,68 %
1M

0,15 %
3M

0,42 %
6M

0,9 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (CEMK)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of Eurozone investment grade government bonds maturing in no more than a year

CEMK profile

The iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 22.08.2025 with unique ISIN - IE000WV38GP5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEMK. The total expense ratio is 0.09%. The iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład CEMK na 2026-06-16

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
France, OAT 1% 25may2027, EUR	7,6%
France, OAT 0.25% 25nov2026, EUR	6,16%
Spain, OBL 1.3% 31oct2026, EUR	5,33%
Italy, BTP 2.55% 25feb2027, EUR	4,6%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	4,54%
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR	4,49%
Spain, OBL 5.9% 30jul2026, EUR	4,29%
Germany, Schatz 2.2% 11mar2027, EUR	4,28%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	4,08%
Germany, Schatz 2.9% 18jun2026, EUR	3,76%
Spain, OBL 1.5% 30apr2027, EUR	3,75%
Italy, BTP 0.85% 15jan2027, EUR	3,35%
Germany, Schatz 2% 10dec2026, EUR	3,07%
Germany, Schatz 2.7% 17sep2026, EUR	3,04%
Austria, AGB 0.75% 20oct2026, EUR	2,94%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2026, EUR	2,91%
Italy, BTP 1.1% 1apr2027, EUR	2,8%
Italy, BTP 1.25% 1dec2026, EUR	2,8%
Belgium, OLO 1% 22jun2026, EUR	2,78%
Austria, AGB 0.5% 20apr2027, EUR	2,65%
Italy, BTP 3.85% 15sep2026, EUR	2,61%
Italy, BTP 3.1% 28aug2026, EUR	2,53%
Italy, BTP 2.1% 15jul2026, EUR	2,43%
Italy, BTP 7.25% 1nov2026, EUR	2,28%
Italy, BTP 2.95% 15feb2027, EUR	2,1%
Portugal, OT 2.875% 21jul2026, EUR	1,63%
Portugal, OT 4.125% 14apr2027, EUR	1,3%
Croatia, 3% 20mar2027, EUR	1,11%
Ireland, IRGB 0.2% 15may2027, EUR	1%
Austria, AGB 2% 15jul2026, EUR	0,81%
Greece, GGB 2% 22apr2027, EUR	0,73%
Finland, FGB 1.375% 15apr2027, EUR	0,7%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,63%
Latvia, 3.875% 25mar2027, EUR (14)	0,47%
Greece, GGB 1.875% 23jul2026, EUR	0,33%
Cyprus, 1.5% 16apr2027, EUR	0,2%
MXN CASH	0%
GBP CASH	0%
EUR CASH	-0,09%