Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

FMBR - Finam Dividend Bonds Fund (RU000A10CTD8)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
Cbonds API
Zintegruj dane rynkowe ze swoimi systemami

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

  • Notowania i wartość aktywów netto (NAV)
  • Struktura funduszy
  • Napływy i dywidendy

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
Giełdowe inwestycyjne fundusze wzajemne (GIFW)
Rodzaj funduszu
Formed
Status
Finam Management, Ltd.
Usługodawca
1.15 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Fixed Income
Obiekt inwestowania
All Sectors
Sektor
Russia
Zakres geograficzny
Nie
Qualified investor
11,48 RUB
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-10-06
177,68 mln RUB
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-10-06
2025-10-15
Data uruchomienia
RU000A10CTD8
FMBR ISIN
Nie
Wypłata dywidendy
CEXXXU
CFI
FMBR
Symbol giełdowy
Active
Management Style
Nie
UCITS
Zawarte w dostępie próbnym
  • 1 000 000 + obligacji
  • Ponad 100 000 akcji
  • Ponad 150 000 ETF i funduszy inwestycyjnych
  • Ponad 100 000 indeksów

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Globalne wskaźniki makroekonomiczne
  • Analizy i wiadomości rynkowe w Research Hub
  • Wyszukiwanie obligacji AI
Free Plan

Rentowność na 2026-09-29, ***

  • YTD
    11,03 %
  • 1M
    0,71 %
  • 3M
    3,6 %
  • 6M
    7,48 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (FMBR)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The funds strategy is long-term and/or short-term investment in bonds denominated in Russian rubles, as well as in other assets, implementing an active management strategy.

FMBR profile

The Finam Dividend Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Finam Management, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 15.10.2025 with unique ISIN - RU000A10CTD8. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is FMBR. The total expense ratio is 1.15%. The Finam Dividend Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Skład FMBR na 2026-08-31

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
VEB.RF, PBO-002R-55 1,05%
GC Agroeco, BO-001P-01 1,01%
Ozon, 001P-02 1,01%
Rosseti Sibiria, 001P-01 1,01%
AVTOBAN-Finance, BO-P07 1,01%
AFK Sistema, 002P-05 1,01%
VseInstrumenti.ru, 001P-02 1,01%
Baltic Leasing, BO-P10 1,01%
AFK Sistema, 001P-29 1,01%
Metalloinvest, 002P-01 1%
Norilsk Nickel, BO-001P-07 1%
VseInstrumenti.ru, 001R-05 1%
Cherkizovo Group, BO-001P-08 1%
YATEC, 001P-06 1%
SIBUR Holding, 001P-06 1%
Aeroflot, P02-BO-01 1%
KAMAZ, BO-P21 1%
Rostelecom, 001P-18R 1%
SPFC DOM.RF, 16 1%
Mail.ru Finance, 001P-03 1%
KAMAZ, BO-P17 1%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P18 1%
Rosseti Volga, 001P-01 1%
Rosseti, 001R-19R 1%
VIS FINANCE, BO-P10 1%
MTS, 002P-14 1%
Eximbank of Russia, 002P-04 1%
Gazprom Capital, BO-003P-07 1%
Positive Group, 001P-02 1%
YATEC, 001P-04 1%
Bashkortostan republic, 24017 1%
Auto Finance Bank, BO-001P-12 1%
RUSAL, BO-001P-10 1%
ALROSA, 001P-01 1%
Mosoblenergo, 001P-01 1%
Novosibirsk region, 34026 1%
Eximbank of Russia, 002P-05 1%
Gazprom Neft, 005P-06R 1%
VEB.RF, PBO-002R-53 1%
VEB.RF, PBO-002R-48 0,99%
VEB.RF, PBO-002R-49 0,99%
Gazprom Neft, 005P-03R 0,99%
TransContainer, P02-02 0,99%
Gazprom Capital, BO-003R-21 0,99%
MTS, 002P-16 0,99%
Yamalo-Nenets Autonomous District, 34005 0,99%
RUSGIDRO, BO-002R-11 0,99%
MEDSI, 001P-04 0,99%
Ekoniva, 001P-02 0,99%
Nizhny Novgorod Region, 34017 0,99%
Gazprom Neft, 005P-05R 0,99%
Republic of Sakha (Yakutia), 34005 0,99%
RUSGIDRO, BO-002R-12 0,99%
Seligdar, 001R-07 0,99%
Republic of Sakha (Yakutia), 35016 0,99%
PSB Bank, 004P-04 0,99%
UEC, 001P-02 0,99%
Gazprombank, 005P-04P 0,99%
Inarctica, 002P-05 0,99%
Acron, BO-001R-06 0,99%
Europlan LC, 001P-08 0,99%
En+ Hydro, 001PS-06 0,99%
Phosagro, BO-02-01 0,99%
Atomenergoprom, 001P-04 0,99%
Metalloinvest, 001R-13 0,99%
PCO FCB, 001R-06 0,99%
SIBUR Holding, 001P-05 0,99%
Inarctica, 002P-03 0,99%
Megafon, BO-002P-09 0,99%
GTLK, 002P-06 0,99%
Acron, BO-001P-05 0,99%
Auto Finance Bank, BO-001P-13 0,99%
RUSGIDRO, BO-002R-06 0,99%
PROMOMED DM, 002P-02 0,99%
Seligdar, 001R-05 0,99%
GPB Finance, 001P-02P 0,99%
SME Bank, 003P-02 0,99%
MTS Bank, 001P-03 0,99%
Selo Zelenoe Holding, 001P-01 0,99%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07 0,99%
Cherkizovo Group, BO-001P-07 0,99%
Gazprombank, 005P-12P 0,99%
International company JSC Yandex, 001P-03 0,99%
Amur region, 24001 0,98%
Europlan LC, 001P-07 0,98%
Freight One JSC, 003P-05 0,98%
Megafon, BO-002P-11 0,98%
Selectel, 001R-05R 0,98%
KAMAZ, BO-P14 0,98%
EvrazHolding Finance, 003P-06 0,98%
Selo Zelenoe Holding, 001P-03 0,98%
PCO FCB, 001R-09 0,98%
Simple Co, 001P-04 0,98%
Rosseti North-West, 001P-01 0,98%
A101, BO-001P-03 0,98%
KAMAZ, BO-P19 0,98%
RUSAL, BO-001P-09 0,98%
RZD, 001R-49R 0,98%
HC Novotrans, 002P-02 0,98%
DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-39 0,96%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

  • Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne
  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Wypróbuj nasz potężny skaner obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Profesjonalny dostęp do danych

Inwestor prywatny

Indywidualny dostęp

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.