FMBR - Finam Dividend Bonds Fund (RU000A10CTD8)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Giełdowe inwestycyjne fundusze wzajemne (GIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

Finam Management, Ltd.

Usługodawca

1.15 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Fixed Income

Obiekt inwestowania

All Sectors

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

11 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-18

126,17 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-18

2025-10-15

Data uruchomienia

RU000A10CTD8

FMBR ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CEXXXU

CFI

FMBR

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-06-19, ***

YTD

6,36 %
1M

1,59 %
3M

4,85 %
6M

7,89 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (FMBR)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The funds strategy is long-term and/or short-term investment in bonds denominated in Russian rubles, as well as in other assets, implementing an active management strategy.

FMBR profile

The Finam Dividend Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Finam Management, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 15.10.2025 with unique ISIN - RU000A10CTD8. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is FMBR. The total expense ratio is 1.15%. The Finam Dividend Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Skład FMBR na 2026-05-29

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
YATEC, 001P-06	3,75%
PCO FCB, 001P-05	3,7%
Positive Group, 001P-01	3,63%
Inarctica, 002P-03	3,61%
New Technologies, 001P-01	3,61%
Whoosh, 001P-03	3,6%
AFK Sistema, 002P-05	3,6%
Amur region, 24001	3,59%
TGC-14, 001R-06	3,59%
Selectel, 001R-05R	3,59%
IEC Holding, 001P-04	3,47%
Binnofarm Group, 001P-03	3,46%
Hydromashservice, 001P-03	3,46%
Aeroflot, P02-BO-01	3,43%
ABZ-1, 002P-01	3,43%
Metalloinvest, 002P-01	3,41%
Russian Post, 003P-02	3,41%
MTS, 002P-04	3,41%
KAMAZ, BO-P12	3,4%
GTLK, 001P-21	3,38%
SIBUR Holding, 001P-05	3,32%
Alfa Leasing, BO-02	3,29%
RUSAL, BO-001P-11	3,29%
Baltic Leasing, BO-P10	3,28%
Seligdar, 001R-05	3,27%
Russian Agricultural Bank, BO-03-002P	3,27%
VEB.RF, PBO-002P-40	3,25%
Samolet Group of Companies, BO-P14	3,13%
Novosibirsk region, 34026	2,73%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków