FAB - First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) (US33733C1080)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

US33733C1080

FAB ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

First Trust

Usługodawca

101,61 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-12

2007-05-08

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJMS

CFI

FAB

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Value Shares

Sektor

USA

Zakres geograficzny

NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index

Benchmark

0.64 %

Współczynnik całkowitych wydatków

142,25 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-12

142,25 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-12

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-06-12, NASDAQ

YTD

7,53 %
1M

-2,62 %
3M

-1,83 %
6M

14,5 %
1Y

21,2 %
3Y

50,44 %
5Y

42,39 %
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (FAB)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

FAB profile

The First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.05.2007 with unique ISIN - US33733C1080. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is FAB. The total expense ratio is 0.64%. The First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład FAB na 2026-06-12

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Humana Inc.	0,73%
Elevance Health Inc.	0,58%
Super Micro Computer, Inc.	0,56%
Nucor Corporation	0,53%
United Airlines Holdings, Inc.	0,53%
Delta Air Lines, Inc.	0,52%
T. Rowe Price Group, Inc.	0,51%
Hewlett Packard Enterprise Company	0,5%
D.R. Horton, Inc.	0,47%
The Cigna Group	0,47%
General Motors Company	0,46%
Smurfit Westrock Plc	0,46%
Synchrony Financial	0,45%
The Allstate Corporation	0,45%
Annaly Capital Management, Inc.	0,44%
Lennar Corporation	0,44%
PulteGroup, Inc.	0,44%
State Street Corporation	0,44%
The Walt Disney Company	0,44%
VICI Properties Inc.	0,44%
Global Payments Inc.	0,42%
Sun Communities, Inc.	0,42%
Edison International	0,42%
American International Group, Inc.	0,42%
McCormick & Company, Incorporated	0,41%
PG&E Corporation	0,4%
The Hartford Insurance Group, Inc.	0,4%
Markel Group Inc	0,4%
Keurig Dr Pepper Inc.	0,4%
Invitation Homes Inc.	0,4%
Fiserv, Inc.	0,4%
FedEx Corporation	0,4%
EOG Resources, Inc.	0,4%
Arch Capital Group Ltd.	0,4%
General Mills, Inc.	0,39%
AvalonBay Communities, Inc.	0,38%
Devon Energy Corporation	0,38%
Equity Residential	0,38%
M&T Bank Corporation	0,38%
PayPal Holdings, Inc.	0,38%
Regions Financial Corporation	0,38%
Truist Financial Corporation	0,38%
U.S. Bancorp	0,38%
PPG Industries, Inc.	0,37%
Prudential Financial, Inc.	0,37%
Target Corporation	0,37%
United Parcel Service, Inc. (Class B)	0,37%
ConocoPhillips	0,37%
Biogen Inc.	0,37%
First Citizens BancShares, Inc. (Class A)	0,37%
Cognizant Technology Solutions Corporation	0,36%
Comcast Corporation (Class A)	0,36%
Textron Inc.	0,36%
News Corporation (Class A)	0,35%
The Travelers Companies, Inc.	0,35%
Wells Fargo & Company	0,35%
Berkshire Hathaway Inc. (Class B)	0,34%
Loews Corporation	0,34%
Expand Energy Corporation	0,34%
Evergy, Inc.	0,34%
EQT Corporation	0,34%
Chubb Limited	0,34%
AT&T Inc.	0,34%
Amcor plc	0,34%
Diamondback Energy, Inc.	0,33%
Eversource Energy	0,33%
Phillips 66	0,33%
Reliance Inc.	0,33%
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	0,33%
Verizon Communications Inc.	0,32%
HP Inc.	0,32%
Consolidated Edison, Inc.	0,32%
Exelon Corporation	0,32%
Becton, Dickinson and Company	0,31%
Citigroup Inc.	0,3%
East West Bancorp, Inc.	0,3%
Vornado Realty Trust	0,3%
Cheniere Energy, Inc.	0,29%
Macy's, Inc.	0,29%
Occidental Petroleum Corporation	0,29%
KeyCorp	0,28%
The PNC Financial Services Group, Inc.	0,28%
Kilroy Realty Corp	0,28%
Deckers Outdoor Corporation	0,28%
Citizens Financial Group, Inc.	0,28%
Charter Communications, Inc. (Class A)	0,28%
Bank of America Corporation	0,28%
US Dollar	0,27%
Dominion Energy, Inc.	0,27%
Huntington Bancshares Incorporated	0,27%
SLB Ltd.	0,27%
Commercial Metals Company	0,26%
Kimberly-Clark Corporation	0,26%
Lithia Motors, Inc.	0,26%
Marathon Petroleum Corporation	0,26%
NetApp, Inc.	0,26%
Packaging Corporation of America	0,26%
Steel Dynamics, Inc.	0,26%
Taylor Morrison Home Corporation	0,26%
CRH Plc	0,25%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków