Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

FAB - First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) (US33733C1080)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
US33733C1080
FAB ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
First Trust
Usługodawca
102,09 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-10
2007-05-08
Data uruchomienia
4 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOJMS
CFI
FAB
Symbol giełdowy
Formed
Status
Equity
Obiekt inwestowania
Value Shares
Sektor
USA
Zakres geograficzny
NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index
Benchmark
0.64 %
Współczynnik całkowitych wydatków
148,03 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-10
148,03 mln USD
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-10
Nie
UCITS

Rentowność na 2026-07-10, NASDAQ

  • YTD
    7,53 %
  • 1M
    -2,62 %
  • 3M
    -1,83 %
  • 6M
    14,5 %
  • 1Y
    21,2 %
  • 3Y
    50,44 %
  • 5Y
    42,39 %
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (FAB)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

175 910

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

FAB profile

The First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.05.2007 with unique ISIN - US33733C1080. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is FAB. The total expense ratio is 0.64%. The First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład FAB na 2026-07-10

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
Cognizant Technology Solutions Corporation 0,49%
Accenture plc 0,48%
Fidelity National Information Services, Inc. 0,48%
PayPal Holdings, Inc. 0,48%
American International Group, Inc. 0,47%
ConocoPhillips 0,47%
The Allstate Corporation 0,47%
The Cigna Group 0,47%
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,47%
EOG Resources, Inc. 0,46%
The Travelers Companies, Inc. 0,46%
The Hartford Insurance Group, Inc. 0,46%
T. Rowe Price Group, Inc. 0,46%
McCormick & Company, Incorporated 0,46%
Global Payments Inc. 0,46%
General Mills, Inc. 0,46%
Fiserv, Inc. 0,46%
Eversource Energy 0,46%
Arch Capital Group Ltd. 0,46%
PG&E Corporation 0,45%
General Motors Company 0,45%
Edison International 0,45%
Annaly Capital Management, Inc. 0,45%
AT&T Inc. 0,45%
Berkshire Hathaway Inc. (Class B) 0,44%
Sun Communities, Inc. 0,44%
The Walt Disney Company 0,44%
Verizon Communications Inc. 0,44%
Comcast Corporation (Class A) 0,43%
Super Micro Computer, Inc. 0,43%
VICI Properties Inc. 0,43%
Expand Energy Corporation 0,42%
Synchrony Financial 0,42%
EQT Corporation 0,41%
Lennar Corporation 0,41%
Charter Communications, Inc. (Class A) 0,41%
Phillips 66 0,4%
PulteGroup, Inc. 0,4%
T-Mobile US, Inc. 0,4%
Occidental Petroleum Corporation 0,39%
Chevron Corporation 0,38%
Deckers Outdoor Corporation 0,38%
Prudential Financial, Inc. 0,38%
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,38%
SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,38%
Valero Energy Corporation 0,38%
Target Corporation 0,37%
Wells Fargo & Company 0,37%
Truist Financial Corporation 0,37%
Roper Technologies, Inc. 0,37%
ONEOK, Inc. 0,37%
Diamondback Energy, Inc. 0,37%
Pfizer Inc. 0,36%
Tyson Foods, Inc. (Class A) 0,36%
Loews Corporation 0,36%
Halliburton Company 0,36%
First Citizens BancShares, Inc. (Class A) 0,36%
FedEx Corporation 0,36%
Exelon Corporation 0,36%
Devon Energy Corporation 0,36%
Consolidated Edison, Inc. 0,36%
Chubb Limited 0,36%
ExxonMobil Holdings Corp. 0,36%
International Flavors & Fragrances Inc. 0,35%
Textron Inc. 0,35%
Markel Group Inc 0,35%
Duke Energy Corporation 0,35%
Aptiv Plc 0,35%
Amcor plc 0,35%
Constellation Brands, Inc. (Class A) 0,34%
Smurfit Westrock Plc 0,34%
D.R. Horton, Inc. 0,33%
Delta Air Lines, Inc. 0,33%
United Airlines Holdings, Inc. 0,33%
US Dollar 0,29%
Marathon Petroleum Corporation 0,29%
HP Inc. 0,29%
Elevance Health Inc. 0,28%
Medtronic Plc 0,28%
SLB Ltd. 0,27%
United Parcel Service, Inc. (Class B) 0,27%
U.S. Bancorp 0,27%
Regions Financial Corporation 0,27%
Jones Lang LaSalle Incorporated 0,27%
Dollar Tree, Inc. 0,27%
Dollar General Corporation 0,27%
Brown & Brown, Inc. 0,27%
Bank of America Corporation 0,27%
Baker Hughes Company (Class A) 0,27%
Atmos Energy Corporation 0,27%
Aflac Incorporated 0,27%
Ameren Corporation 0,26%
American Electric Power Company, Inc. 0,26%
Ball Corporation 0,26%
Bristol-Myers Squibb Company 0,26%
Citigroup Inc. 0,26%
Citizens Financial Group, Inc. 0,26%
CMS Energy Corporation 0,26%
Evergy, Inc. 0,26%
GE HealthCare Technologies Inc. 0,26%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.