Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

GTOC - Invesco Core Fixed Income ETF (USD) (US46127B6011)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
Cbonds API
Zintegruj dane rynkowe ze swoimi systemami

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

  • Notowania i wartość aktywów netto (NAV)
  • Struktura funduszy
  • Napływy i dywidendy

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
US46127B6011
GTOC ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Invesco
Usługodawca
24,41 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-11-06
2025-07-23
Data uruchomienia
12 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOILS
CFI
GTOC
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Investment Grade
Sektor
USA
Zakres geograficzny
No benchmark
Benchmark
0.25 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Physical
Metoda replikacji
187,43 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-23
Nie
UCITS
USA
Kraj rejestracji
Aktywny
Styl zarządzania

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Korzystaj z naszego potężnego skanera obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł
  • Inteligentne monitorowanie portfela
Unlock Data

Rentowność na 2026-11-06, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    -0,56 %
  • 1M
    2,13 %
  • 3M
    -0,48 %
  • 6M
    -1,19 %
  • 1Y
    -0,25 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (GTOC)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Profil

The Invesco Core Fixed Income ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. investment grade bonds

GTOC profil

The Invesco Core Fixed Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.07.2025 with unique ISIN - US46127B6011. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is GTOC. The total expense ratio is 0.25%. The Invesco Core Fixed Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Skład GTOC na 2026-10-09

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
CBOT 5 Year US Treasury Note 7,91%
USA, Notes 4.625% 15aug2036, USD (E-2036) 6,9%
USA, Notes 5% 30sep2031, USD (AD-2031) 4,62%
USA, Bonds 5% 15may2056, USD 4,56%
USA, Notes 4.75% 30sep2028, USD (BH-2028) 3,91%
CBOT 10 Year US Treasury Note 3,81%
Fannie Mae or Freddie Mac 3%
Fannie Mae or Freddie Mac 2,38%
Fannie Mae or Freddie Mac 2,25%
Ginnie Mae II Pool 2,22%
Ultra 10-Year US Treasury Note Futures 1,98%
CBOT US Treasure Bond Futures 1,86%
USA, Notes 4.375% 15sep2029, USD (AS-2029) 1,79%
Fannie Mae or Freddie Mac 1,79%
Fannie Mae or Freddie Mac 1,57%
USA, Notes 5% 30sep2033, USD (Q-2033) 1,57%
Fannie Mae Pool 1,53%
Ginnie Mae II Pool 1,47%
CBOT 2 Year US Treasury Note Future 1,24%
Fannie Mae or Freddie Mac 1,18%
Ares LIII CLO Ltd 1,1%
USA, Bonds 5.125% 15aug2046, USD 1,08%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,97%
Fannie Mae Pool 0,77%
Fannie Mae Pool 0,77%
EFMT 2026-NQM7 0,76%
Fannie Mae Pool 0,76%
Fannie Mae Pool 0,76%
Ginnie Mae II Pool 0,74%
PLEDGED CASH - BNYM 0,69%
CIFC Funding 2022-II Ltd 0,69%
Dryden 98 CLO Ltd 0,69%
AGL CLO 2022-17A, FRN 22jan2035, USD (ABS, AR) 0,68%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,67%
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-DSC2 0,61%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,61%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,6%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,53%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,53%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,48%
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE2, FRN 28dec2065, USD (ABS, A1) 0,44%
Beechwood Park CLO 2019-1A, FRN 17jan2035, USD (ABS, A1R) 0,41%
OBX Trust 2026-HE2, FRN 26jun2056, USD (ABS, A1A) 0,4%
SCG 2026-PALM Mortgage Trust 0,4%
OWL Rock CLO XXV LLC 0,4%
BARC 2026-CES1 0,39%
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2025-5C2 0,37%
SoFi Consumer Loan Program 2026-3 0,34%
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM5 0,33%
Fannie Mae Pool 0,33%
Fannie Mae Pool 0,32%
JP Morgan Mortgage Trust Series 2026-5 0,32%
Freddie Mac Pool 0,32%
Compass Datacenters Issuer II LLC 0,31%
Ultra U.S. Treasury Bond Futures 0,31%
Cross 2025-H5 Mortgage Trust 0,3%
Angel Oak Mortgage Trust 2025-2 0,26%
Goldman Sachs, 4.656% 3jun2029, USD 0,26%
USA, Bills 0% 14jan2027, USD (182D) 0,25%
Pershing Square Holdings, 5.5% 28oct2032, USD 0,25%
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE1, FRN 25oct2055, USD (ABS, A1) 0,25%
Citadel Wellington, 5.15% 14feb2031, USD 0,24%
Skydance, 7.05% 15oct2031, USD 0,24%
HSBC Holdings plc, 4.711% 12may2030, USD 0,24%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,24%
Meta Platforms, 6.581% 30may2049, USD 0,23%
Citadel Wellington, 4.75% 14feb2029, USD 0,22%
Macquarie SR Plus 0,22%
AbbVie, 4.65% 15mar2030, USD 0,22%
Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R04 0,22%
CIBC, 6.75% 28jan2087, USD (10) 0,22%
BMW, 4.75% 4aug2028, USD 0,22%
Foundry JV Holdco, 6.2% 25jan2037, USD 0,22%
Skydance, 6.3% 5oct2028, USD 0,22%
BX Trust 2025-VOLT 0,21%
Citigroup, 5.86% 24sep2037, USD 0,21%
Mizuho Financial Group, 4.782% 13jul2030, USD 0,2%
GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2025-NQM6 0,2%
Bank of America Corporation, 4.477% 23apr2030, USD (N) 0,2%
Palmer Square Loan Funding 2025-3 Ltd 0,2%
Glencore International AG, 4.9% 1jul2031, USD 0,2%
SoFi Consumer Loan Program 2026-3 0,19%
Qdoba Funding LLC 0,19%
Thayer Park CLO Ltd 0,19%
BX Trust 2025-VOLT 0,18%
BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 0,18%
CROSS 2026-NQM9 Mortgage Trust 0,18%
Philip Morris International, 4.125% 27apr2029, USD 0,18%
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM4 0,18%
Dicks Sporting Goods, 6.9% 25sep2056, USD 0,17%
Enel, 4.875% 13jul2031, USD 0,17%
Enel, 4.625% 13jul2029, USD 0,17%
Barclays, 4.219% 24may2030, USD 0,17%
Constellation Energy Generation, 4.55% 1jun2029, USD 0,17%
Space Exploration Technologies, 5.35% 15jul2031, USD 0,17%
Switch ABS Issuer LLC 0,16%
American Express Co, 4.444% 3may2030, USD 0,16%
Fannie Mae Pool 0,16%
Advanced Micro Devices, 4.6% 17aug2029, USD 0,16%
ServiceNow, 4.25% 15may2028, USD 0,16%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

  • Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne
  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Wypróbuj nasz potężny skaner obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Profesjonalny dostęp do danych

Inwestor prywatny

Indywidualny dostęp

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.