XLEI - Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) (US81369Y8295)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

US81369Y8295

XLEI ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

SPDR State Street Global Advisors

Usługodawca

26,92 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-04

2025-07-29

Data uruchomienia

12 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJLS

CFI

XLEI

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Energy industry

Sektor

USA

Zakres geograficzny

S&P Energy Select Sector 30% Delta Covered Call Index

Benchmark

0.35 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

30,69 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-04

30,69 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-04

Nie

UCITS

Active

Management Style

Rentowność na 2026-06-05, NYSE Arca

YTD

19,25 %
1M

7,92 %
3M

9,5 %
6M

22,39 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (XLEI)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. energy ETFs and options

XLEI profile

The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Energy industry sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.07.2025 with unique ISIN - US81369Y8295. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLEI. The total expense ratio is 0.35%. The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Skład XLEI na 2026-06-04

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
STATE STREET ENERGY SELECT SEC	101,42%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS	0,01%
STATE STREET ENERGY SELECT SEC JUN26 59 CALL	-0,11%
STATE STREET ENERGY SELECT SEC JUN26 60 CALL	-1,3%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków