Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

XLVI - Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) (US81369Y7461)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
US81369Y7461
XLVI ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
SPDR State Street Global Advisors
Usługodawca
25,54 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-11
2025-07-29
Data uruchomienia
12 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOJLS
CFI
XLVI
Symbol giełdowy
Formed
Status
Equity
Obiekt inwestowania
Healthcare
Sektor
USA
Zakres geograficzny
S&P Health Care Select Sector 30% Delta Covered Call Index
Benchmark
0.35 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Synthetical
Metoda replikacji
1,31 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2025-11-12
Nie
UCITS
Active
Management Style

Rentowność na 2026-06-11, NYSE Arca

  • YTD
    -2,15 %
  • 1M
    -0,41 %
  • 3M
    -4,07 %
  • 6M
    0,92 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (XLVI)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. healthсare ETFs and options

XLVI profile

The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Healthcare sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.07.2025 with unique ISIN - US81369Y7461. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLVI. The total expense ratio is 0.35%. The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Skład XLVI na 2026-06-10

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
STATE STREET HEALTH CARE SELEC 101,66%
US DOLLAR 0,03%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,02%
STATE STREET HEALTH CARE SELEC JUL26 158 CALL -0,01%
STATE STREET HEALTH CARE SELEC JUN26 154 CALL -0,03%
STATE STREET HEALTH CARE SELEC JUN26 153 CALL -0,04%
STATE STREET HEALTH CARE SELEC JUN26 151 CALL -0,07%
STATE STREET HEALTH CARE SELEC JUN26 149.5 CALL -0,1%
STATE STREET HEALTH CARE SELEC JUN26 150 CALL -0,1%
STATE STREET HEALTH CARE SELEC JUN26 152 CALL -1,33%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.