EDEG - BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU3025345516)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU3025345516

EDEG ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BNP Paribas Asset Management

Usługodawca

Wartość aktywów netto na akcję

2025-06-17

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CEOGES

CFI

EDEG

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

All Sectors

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

Solactive ESTR Overnight (EUR) RI

Benchmark

0.05 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

Tak

UCITS

Passive (Index)

Management Style

Rentowność na 2026-06-03, XETRA

YTD

0,89 %
1M

0,2 %
3M

0,6 %
6M

1,18 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (EDEG)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Solactive ESTR Overnight (EUR) RI

EDEG profile

The BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.06.2025 with unique ISIN - LU3025345516. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EDEG. The total expense ratio is 0.05%. The BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład EDEG na 2026-05-28

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
ASML HOLDING NV	8,97%
NOKIA	5,86%
E.ON N	4,83%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	4,44%
PROSUS NV CLASS N	4,32%
ARGENX	4,08%
ASM INTERNATIONAL NV	3,94%
INTESA SANPAOLO	3,88%
DEUTSCHE TELEKOM N AG	3,62%
BANCO BPM	3,03%
SAP	2,85%
AIRBUS	2,78%
COMMERZBANK AG	2,43%
SAMPO CLASS A	2,14%
SIEMENS ENERGY N AG	1,98%
UNICREDIT	1,87%
STELLANTIS NV	1,73%
ABN AMRO BANK NV	1,72%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,47%
ING GROEP NV	1,46%
ENI	1,4%
UMICORE SA	1,39%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP	1,33%
TELE2 CLASS B	1,31%
KONINKLIJKE KPN NV	1,3%
BPER BANCA	1,29%
UCB SA	1,28%
ALLIANZ	1,25%
KNORR BREMSE AG	1,14%
HEIDELBERG MATERIALS AG	1,08%
AURUBIS AG	1,04%
GENERALI	0,99%
ASR NEDERLAND NV	0,93%
BAWAG GROUP AG	0,83%
INPOST SA	0,8%
FLATEXDEGIRO N	0,74%
GEA GROUP AG	0,7%
NORDEX	0,69%
TRELLEBORG CLASS B	0,66%
NN GROUP NV	0,63%
FERROVIAL NV	0,59%
WOLTERS KLUWER NV	0,59%
SVENSKA HANDELSBANKEN CLASS A	0,55%
WARTSILA	0,52%
K+S N AG	0,48%
ORION CLASS B	0,47%
MAGNUM ICE CREAM NV	0,47%
ATLAS COPCO CLASS A	0,45%
ADYEN NV	0,43%
KONE CORP CLASS B	0,42%
EPIROC CLASS B	0,38%
SSAB CLASS B	0,37%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	0,36%
SWEDBANK CLASS A	0,35%
KONINKLIJKE VOPAK NV	0,34%
FERRARI NV	0,32%
KBC GROEP NV	0,31%
SCOUT24 N	0,25%
AUMOVIO N	0,24%
NEMETSCHEK	0,23%
ENEL	0,21%
HENKEL & KGAA PREF AG	0,18%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF	0,14%
BECHTLE AG	0,13%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	0,11%
KONECRANES	0,09%
POSTE ITALIANE	0,06%
AALBERTS NV	0,05%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	0,05%
HIAB CORPORATION CLASS B	0,04%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne akcje tego funduszu

BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF (EUR) (Dist)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków