7209 - Currency Asset

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

AAA Money Management

Usługodawca

3 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Fixed Income

Obiekt inwestowania

All Sectors

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

936,21 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-02

28,87 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-02

2025-08-21

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

7209

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (7209)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Provider implements an active management investment strategy through the acquisition of bonds and other assets.

7209 profile

The Currency Asset is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The AAA Money Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 21.08.2025. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 7209. The total expense ratio is 3%. The Currency Asset pays dividends 0 time(s) per year.

Skład 7209 na 2026-04-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Russia, RF 2028	25,95%
NLMK, ZO26-D	8,32%
PIK-Corporation, 001P-05	8,25%
Phosagro, BO-02-03	8,25%
NOVATEK, 001P-03	8,22%
Norilsk Nickel, BO-001P-08-USD	8,19%
Gazprom Capital, BO-003R-13	8,02%
Metalloinvest, 028	7,81%
SIBUR Holding, 001R-03	6,39%
Lukoil, ZO-27	4,66%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków