VAL30IETF - ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF (INR) (INF109KC16X5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

INF109KC16X5

VAL30IETF ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

ICICI Prudential

Usługodawca

Wartość aktywów netto na akcję

2024-10-17

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CEOGEU

CFI

VAL30IETF

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Value Shares

Sektor

India

Zakres geograficzny

Nifty200 Value 30 Index

Benchmark

0.3 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

Nie

UCITS

Passive (Index)

Management Style

Rentowność na 2026-05-22, National Stock Exchange of India

YTD

0,85 %
1M

-3,44 %
3M

-4,69 %
6M

6,56 %
1Y

19,33 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (VAL30IETF)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Nifty200 Value 30 Index by investing in a portfolio comprised primarily of Indian companies

VAL30IETF profile

The ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF (INR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in India. The ICICI Prudential fund’s base currency is INR and the share class was registered 17.10.2024 with unique ISIN - INF109KC16X5. Main exchange is National Stock Exchange of India and ticker symbol is VAL30IETF. The total expense ratio is 0.3%. The ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF (INR) pays dividends 0 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków